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招商中证沪港深消费龙头ETF(消费主题)基金盘中实时估值(517550)

今天最新净值 0.6417 -0.0032 -0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6417
  • 成立日期:2022-01-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3792亿
  • 最近资产:0.30亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 许荣漫 窦福成
招商中证沪港深消费龙头ETF基金517550重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 10.16% -0.05% -0.0051%
000333 美的集团 0.0000 9.83% 1.17% 0.1150%
01810 小米集团-W 0.0000 8.54% 1.81% 0.1546%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.52% 2.92% 0.2488%
00669 创科实业 0.0000 6.18% 2.73% 0.1687%
600887 伊利股份 0.0000 5.69% 0.82% 0.0467%
09992 泡泡玛特 0.0000 4.05% 6.82% 0.2762%
002050 三花智控 0.0000 3.68% -1.00% -0.0368%
09987 百胜中国 0.0000 3.62% 1.73% 0.0626%
002714 牧原股份 0.0000 3.58% -3.76% -0.1346%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.85% 0.8961% 99.52%
招商中证沪港深消费龙头ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -1.08% 1.37%
2026-09-15 -0.50% 1.37%
2026-09-14 0.20% 1.37%
2026-09-11 -0.02% 1.37%
2026-09-10 -1.51% 1.37%
2026-09-09 -0.73% 1.37%
2026-09-08 -0.62% 1.37%
2026-09-07 -0.84% 1.37%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证沪港深消费龙头ETF基金517550实时估值图
招商中证沪港深消费龙头ETF基金517550实时估值图
招商中证沪港深消费龙头ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%