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九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(九泰锐丰C) - 基金主页(代码:168111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8024 -0.0092 -1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8773 -0.0037 -0.4174% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8024
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2149亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：袁多武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.64%	-1.47%	1.15%	6.42%	-11.82%	17.92%	-18.36%	-22.57%
同类排名	1850/2282	1583/2314	55/2307	99/2292	1935/2265	1641/2173	2016/2101	-

九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8034	0.12%
2026-09-16	0.8024	-1.15%
2026-09-15	0.8116	0.01%
2026-09-14	0.8115	0.11%
2026-09-11	0.8106	-0.59%
2026-09-10	0.8154	-0.39%

九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	9.74%	-0.38%
002714	牧原股份	0.0000	9.36%	-3.76%
600519	贵州茅台	0.0000	9.06%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	8.86%	1.11%
002011	盾安环境	0.0000	8.51%	1.11%
002371	北方华创	0.0000	7.94%	-0.09%
603369	今世缘	0.0000	6.04%	1.70%
688169	石头科技	0.0000	4.84%	0.82%
603345	安井食品	0.0000	4.70%	1.49%
600887	伊利股份	0.0000	3.66%	0.82%

九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)基金档案

基金代码	168111	基金简称	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	袁多武	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.2149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%