| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -16.41% | -2.17% | -4.07% | 0.21% | -22.83% | 1.45% | -32.23% | -33.78% |
| 同类排名 | 4168/4773 | 4125/5467 | 1526/5421 | 965/5238 | 4010/4400 | 2871/2954 | 2225/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.5770 | 0.63% |
| 2026-09-17 | 0.5734 | 0.14% |
| 2026-09-16 | 0.5726 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 0.5727 | -0.99% |
| 2026-09-14 | 0.5784 | 0.14% |
| 2026-09-11 | 0.5776 | -1.47% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 9.93% | 0.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.87% | -0.05% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 9.73% | 1.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 5.47% | 0.93% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 5.30% | 0.99% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.12% | -0.32% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 3.19% | 2.30% |
| 603156 | 养元饮品 | 0.0000 | 2.37% | 1.42% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 2.23% | 1.40% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 2.20% | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0709 | 3.95% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 芯片ETF天弘 | 2.8192 | 3.54% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.5249 | 3.49% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.5093 | 3.48% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.3508 | 3.39% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.3354 | 3.39% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5673 | 3.11% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.7413 | 3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |