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天弘中证食品饮料ETF(饮食ETF) - 基金主页(代码:159736)

今天最新净值 0.5734 0.0008 0.14% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6660 -0.0043 -0.6428% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.5734
  • 成立日期:2021-09-09
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:68.0077亿
  • 最近资产:52.74亿
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:沙川
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.41% -2.17% -4.07% 0.21% -22.83% 1.45% -32.23% -33.78%
同类排名 4168/4773 4125/5467 1526/5421 965/5238 4010/4400 2871/2954 2225/2253 -
天弘中证食品饮料ETF(159736)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.5770 0.63%
2026-09-17 0.5734 0.14%
2026-09-16 0.5726 -0.02%
2026-09-15 0.5727 -0.99%
2026-09-14 0.5784 0.14%
2026-09-11 0.5776 -1.47%
天弘中证食品饮料ETF基金动态
天弘中证食品饮料ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 0.0000 9.93% 0.82%
600519 贵州茅台 0.0000 9.87% -0.05%
000858 五 粮 液 0.0000 9.73% 1.11%
000568 泸州老窖 0.0000 5.47% 0.93%
603288 海天味业 0.0000 5.30% 0.99%
600809 山西汾酒 0.0000 5.12% -0.32%
605499 东鹏饮料 0.0000 3.19% 2.30%
603156 养元饮品 0.0000 2.37% 1.42%
000895 双汇发展 0.0000 2.23% 1.40%
002304 洋河股份 0.0000 2.20% 1.95%
天弘中证食品饮料ETF(159736)基金档案
基金代码 159736 基金简称 天弘中证食品饮料ETF 基金全称
发行日期 2021-08-30~2021-09-03 成立日期 2021-09-09 基金类型 指数型-股票
基金经理 沙川 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 52.74亿 最近份额 68.0077亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%