天弘中证食品饮料ETF(饮食ETF)基金净值查询(159736)

今天最新净值 0.5727 -0.0057 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6660 -0.0043 -0.6428% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5727
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：68.0077亿
最近资产：52.74亿
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川

近一月天弘中证食品饮料ETF|饮食ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证食品饮料ETF(159736)基金累计收益率-4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5726	0.5726	0.5727	0.5727	-0.0001	-0.02%
2026-09-15	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5727	0.5727	0.5784	0.5784	-0.0057	-0.99%
2026-09-14	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5784	0.5784	0.5776	0.5776	0.0008	0.14%
2026-09-11	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5776	0.5776	0.5861	0.5861	-0.0085	-1.47%
2026-09-10	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5861	0.5861	0.5962	0.5962	-0.0101	-1.72%
2026-09-09	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5962	0.5962	0.6007	0.6007	-0.0045	-0.75%
2026-09-08	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6007	0.6007	0.5990	0.5990	0.0017	0.28%
2026-09-07	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5990	0.5990	0.5978	0.5978	0.0012	0.20%
2026-09-04	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5978	0.5978	0.5863	0.5863	0.0115	1.92%
2026-09-03	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5863	0.5863	0.5876	0.5876	-0.0013	-0.22%

2026-09-02	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5876	0.5876	0.5940	0.5940	-0.0064	-1.08%
2026-09-01	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5940	0.5940	0.5862	0.5862	0.0078	1.31%
2026-08-31	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5862	0.5862	0.5921	0.5921	-0.0059	-1.00%
2026-08-28	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5921	0.5921	0.5875	0.5875	0.0046	0.78%
2026-08-27	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5875	0.5875	0.5883	0.5883	-0.0008	-0.14%
2026-08-26	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5883	0.5883	0.5886	0.5886	-0.0003	-0.05%
2026-08-25	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5886	0.5886	0.5865	0.5865	0.0021	0.36%
2026-08-24	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5865	0.5865	0.5862	0.5862	0.0003	0.05%
2026-08-21	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5862	0.5862	0.5961	0.5961	-0.0099	-1.69%
2026-08-20	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5961	0.5961	0.5929	0.5929	0.0032	0.54%
2026-08-19	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5929	0.5929	0.6012	0.6012	-0.0083	-1.40%
2026-08-18	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.6012	0.6012	0.5977	0.5977	0.0035	0.59%
2026-08-17	159736	天弘中证食品饮料ETF	0.5977	0.5977	0.6022	0.6022	-0.0045	-0.75%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%