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东财食品饮料指数增强C - 基金主页(代码:012341)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4908 0.0006 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5676 -0.0033 -0.5802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4908
成立日期：2021-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2453亿
最近资产：0.76亿
基金公司：东财基金
基金经理：杨路炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.27%	-3.12%	-3.86%	-1.47%	-23.08%	-6.19%	-37.49%	-43.52%
同类排名	4198/4773	3707/5458	2497/5421	1396/5205	4027/4361	2943/2954	2242/2253	-

东财食品饮料指数增强C(012341)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4863	-0.92%
2026-09-14	0.4908	0.12%
2026-09-11	0.4902	-1.29%
2026-09-10	0.4966	-1.47%
2026-09-09	0.5039	-0.75%
2026-09-08	0.5077	0.22%

东财食品饮料指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	9.52%	0.82%
600519	贵州茅台	0.0000	9.34%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	8.75%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	5.56%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	5.16%	-0.32%
603288	海天味业	0.0000	5.06%	0.99%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.55%	2.30%
600298	安琪酵母	0.0000	2.42%	2.24%
603156	养元饮品	0.0000	2.30%	1.42%
000895	双汇发展	0.0000	2.24%	1.40%

东财食品饮料指数增强C(012341)基金档案

基金代码	012341	基金简称	东财食品饮料指数增强C	基金全称
发行日期	2021-10-21~2021-10-29	成立日期	2021-11-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨路炜	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.76亿	最近份额	1.2453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.1932	3.36%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.1916	3.36%
东财上证科创200ETF联接A	1.0312	3.11%
东财上证科创200ETF联接C	1.0302	3.11%
东财消费电子指数增强A	1.5507	2.81%
东财消费电子指数增强C	1.5280	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%