基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中证主要消费ETF联接C(汇添富消费联接C) - 基金主页(代码:012857)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7872 -0.0037 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7872
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.8569亿
最近资产：13.77亿元
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.19%	-3.34%	-2.24%	0.18%	-24.23%	-1.36%	-28.63%	-31.72%
同类排名	4195/4773	3945/5458	1435/5421	1021/5205	4082/4361	2913/2954	2208/2253	-

汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7777	-0.53%
2026-09-14	1.7872	-0.21%
2026-09-11	1.7909	-0.95%
2026-09-10	1.8080	-1.71%
2026-09-09	1.8390	-0.52%
2026-09-08	1.8487	-0.02%

汇添富中证主要消费ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	0.26%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	0.26%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	0.26%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	0.24%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	0.17%	0.30%
000568	泸州老窖	0.0000	0.15%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	0.14%	-0.32%
603288	海天味业	0.0000	0.14%	0.99%
002311	海大集团	0.0000	0.10%	0.12%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.08%	2.30%

汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)基金档案

基金代码	012857	基金简称	汇添富中证主要消费ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司
最近资产	13.77亿元	最近份额	19.8569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%