汇添富中证主要消费ETF联接C(汇添富消费联接C)基金净值查询(012857)

今天最新净值 1.7872 -0.0037 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7872
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.8569亿
最近资产：13.77亿元
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富中证主要消费ETF联接C|汇添富消费联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7777	1.7777	1.7872	1.7872	-0.0095	-0.53%
2026-09-14	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7872	1.7872	1.7909	1.7909	-0.0037	-0.21%
2026-09-11	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7909	1.7909	1.8080	1.8080	-0.0171	-0.95%
2026-09-10	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8080	1.8080	1.8390	1.8390	-0.0310	-1.71%
2026-09-09	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8390	1.8390	1.8487	1.8487	-0.0097	-0.52%
2026-09-08	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8487	1.8487	1.8490	1.8490	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8490	1.8490	1.8537	1.8537	-0.0047	-0.25%
2026-09-04	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8537	1.8537	1.8085	1.8085	0.0452	2.50%
2026-09-03	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8085	1.8085	1.8137	1.8137	-0.0052	-0.29%
2026-09-02	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8137	1.8137	1.8286	1.8286	-0.0149	-0.81%

2026-09-01	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8286	1.8286	1.8090	1.8090	0.0196	1.08%
2026-08-31	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8090	1.8090	1.8216	1.8216	-0.0126	-0.69%
2026-08-28	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8216	1.8216	1.8055	1.8055	0.0161	0.89%
2026-08-27	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8055	1.8055	1.8047	1.8047	0.0008	0.04%
2026-08-26	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8047	1.8047	1.8057	1.8057	-0.0010	-0.06%
2026-08-25	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8057	1.8057	1.7957	1.7957	0.0100	0.56%
2026-08-24	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7957	1.7957	1.7903	1.7903	0.0054	0.30%
2026-08-21	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7903	1.7903	1.8176	1.8176	-0.0273	-1.52%
2026-08-20	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8176	1.8176	1.8057	1.8057	0.0119	0.66%
2026-08-19	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8057	1.8057	1.8240	1.8240	-0.0183	-1.00%
2026-08-18	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8240	1.8240	1.8088	1.8088	0.0152	0.84%
2026-08-17	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8088	1.8088	1.8282	1.8282	-0.0194	-1.07%
2026-08-14	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8282	1.8282	1.8534	1.8534	-0.0252	-1.38%
2026-08-13	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8534	1.8534	1.8506	1.8506	0.0028	0.15%
2026-08-12	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8506	1.8506	1.8462	1.8462	0.0044	0.24%

2026-08-11	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8462	1.8462	1.8661	1.8661	-0.0199	-1.07%
2026-08-10	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8661	1.8661	1.8236	1.8236	0.0425	2.33%
2026-08-07	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8236	1.8236	1.8189	1.8189	0.0047	0.26%
2026-08-06	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8189	1.8189	1.8276	1.8276	-0.0087	-0.48%
2026-08-05	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8276	1.8276	1.8406	1.8406	-0.0130	-0.71%
2026-08-04	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8406	1.8406	1.8729	1.8729	-0.0323	-1.75%
2026-08-03	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8729	1.8729	1.8788	1.8788	-0.0059	-0.31%
2026-07-31	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8788	1.8788	1.8889	1.8889	-0.0101	-0.53%
2026-07-30	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8889	1.8889	1.8467	1.8467	0.0422	2.29%
2026-07-29	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8467	1.8467	1.8238	1.8238	0.0229	1.26%
2026-07-28	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8238	1.8238	1.7981	1.7981	0.0257	1.43%
2026-07-27	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7981	1.7981	1.7887	1.7887	0.0094	0.53%
2026-07-24	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7887	1.7887	1.8195	1.8195	-0.0308	-1.69%
2026-07-23	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8195	1.8195	1.8277	1.8277	-0.0082	-0.45%
2026-07-22	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8277	1.8277	1.8151	1.8151	0.0126	0.69%
2026-07-21	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8151	1.8151	1.8331	1.8331	-0.0180	-0.99%
2026-07-20	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8331	1.8331	1.7760	1.7760	0.0571	3.22%
2026-07-17	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7760	1.7760	1.8033	1.8033	-0.0273	-1.51%
2026-07-16	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8033	1.8033	1.7836	1.7836	0.0197	1.10%
2026-07-15	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7836	1.7836	1.7243	1.7243	0.0593	3.44%
2026-07-14	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7243	1.7243	1.7184	1.7184	0.0059	0.34%
2026-07-13	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7184	1.7184	1.7205	1.7205	-0.0021	-0.12%
2026-07-10	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7205	1.7205	1.6891	1.6891	0.0314	1.86%
2026-07-09	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.6891	1.6891	1.7050	1.7050	-0.0159	-0.94%
2026-07-08	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7050	1.7050	1.7171	1.7171	-0.0121	-0.70%
2026-07-07	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7171	1.7171	1.7415	1.7415	-0.0244	-1.40%
2026-07-06	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7415	1.7415	1.7096	1.7096	0.0319	1.87%
2026-07-03	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7096	1.7096	1.7091	1.7091	0.0005	0.03%
2026-07-02	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7091	1.7091	1.7141	1.7141	-0.0050	-0.29%
2026-07-01	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7141	1.7141	1.6784	1.6784	0.0357	2.13%
2026-06-30	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.6784	1.6784	1.6933	1.6933	-0.0149	-0.88%
2026-06-29	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.6933	1.6933	1.6492	1.6492	0.0441	2.67%
2026-06-26	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.6492	1.6492	1.6642	1.6642	-0.0150	-0.90%
2026-06-25	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.6642	1.6642	1.6599	1.6599	0.0043	0.26%
2026-06-24	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.6599	1.6599	1.6826	1.6826	-0.0227	-1.37%
2026-06-23	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.6826	1.6826	1.7076	1.7076	-0.0250	-1.46%
2026-06-22	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7076	1.7076	1.6940	1.6940	0.0136	0.80%
2026-06-18	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.6940	1.6940	1.7309	1.7309	-0.0369	-2.18%
2026-06-17	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7309	1.7309	1.7460	1.7460	-0.0151	-0.87%
2026-06-16	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7460	1.7460	1.7754	1.7754	-0.0294	-1.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%