南方中证主要消费ETF(消费ETF南方)基金净值查询(159689)

今天最新净值 0.6264 -0.0013 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7411 -0.0058 -0.7806% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6264
成立日期：2023-03-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.72亿
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一月南方中证主要消费ETF|消费ETF南方基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证主要消费ETF(159689)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159689	南方中证主要消费ETF	0.6228	0.6228	0.6264	0.6264	-0.0036	-0.57%
2026-09-14	159689	南方中证主要消费ETF	0.6264	0.6264	0.6277	0.6277	-0.0013	-0.21%
2026-09-11	159689	南方中证主要消费ETF	0.6277	0.6277	0.6341	0.6341	-0.0064	-1.01%
2026-09-10	159689	南方中证主要消费ETF	0.6341	0.6341	0.6457	0.6457	-0.0116	-1.83%
2026-09-09	159689	南方中证主要消费ETF	0.6457	0.6457	0.6494	0.6494	-0.0037	-0.57%
2026-09-08	159689	南方中证主要消费ETF	0.6494	0.6494	0.6494	0.6494	0.0000	0.00%
2026-09-07	159689	南方中证主要消费ETF	0.6494	0.6494	0.6512	0.6512	-0.0018	-0.28%
2026-09-04	159689	南方中证主要消费ETF	0.6512	0.6512	0.6344	0.6344	0.0168	2.58%
2026-09-03	159689	南方中证主要消费ETF	0.6344	0.6344	0.6364	0.6364	-0.0020	-0.31%
2026-09-02	159689	南方中证主要消费ETF	0.6364	0.6364	0.6418	0.6418	-0.0054	-0.84%

2026-09-01	159689	南方中证主要消费ETF	0.6418	0.6418	0.6346	0.6346	0.0072	1.13%
2026-08-31	159689	南方中证主要消费ETF	0.6346	0.6346	0.6392	0.6392	-0.0046	-0.72%
2026-08-28	159689	南方中证主要消费ETF	0.6392	0.6392	0.6332	0.6332	0.0060	0.94%
2026-08-27	159689	南方中证主要消费ETF	0.6332	0.6332	0.6330	0.6330	0.0002	0.03%
2026-08-26	159689	南方中证主要消费ETF	0.6330	0.6330	0.6334	0.6334	-0.0004	-0.06%
2026-08-25	159689	南方中证主要消费ETF	0.6334	0.6334	0.6297	0.6297	0.0037	0.59%
2026-08-24	159689	南方中证主要消费ETF	0.6297	0.6297	0.6276	0.6276	0.0021	0.33%
2026-08-21	159689	南方中证主要消费ETF	0.6276	0.6276	0.6378	0.6378	-0.0102	-1.63%
2026-08-20	159689	南方中证主要消费ETF	0.6378	0.6378	0.6333	0.6333	0.0045	0.71%
2026-08-19	159689	南方中证主要消费ETF	0.6333	0.6333	0.6402	0.6402	-0.0069	-1.08%
2026-08-18	159689	南方中证主要消费ETF	0.6402	0.6402	0.6346	0.6346	0.0056	0.88%
2026-08-17	159689	南方中证主要消费ETF	0.6346	0.6346	0.6419	0.6419	-0.0073	-1.15%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%