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汇安丰融混合C - 基金主页(代码:003685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8769 -0.0049 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0769 -0.0075 -0.6871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8769
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1310亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：许之捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.75%	-2.78%	-5.96%	-1.91%	-29.65%	-10.34%	-41.91%	7.28%
同类排名	2206/2282	2037/2314	1461/2307	789/2292	2220/2265	2154/2173	2095/2101	-

汇安丰融混合C(003685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8800	0.35%
2026-09-17	0.8769	-0.56%
2026-09-16	0.8818	-0.42%
2026-09-15	0.8855	-0.82%
2026-09-14	0.8928	0.57%
2026-09-11	0.8877	-1.59%

汇安丰融混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300972	万辰集团	0.0000	9.70%	-0.17%
600519	贵州茅台	0.0000	9.47%	-0.05%
600418	江淮汽车	0.0000	8.87%	1.73%
603919	金徽酒	0.0000	8.45%	1.04%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.88%	2.71%
600809	山西汾酒	0.0000	6.70%	-0.32%
002568	百润股份	0.0000	6.53%	1.95%
603198	迎驾贡酒	0.0000	6.50%	1.98%
600887	伊利股份	0.0000	5.39%	0.82%
603369	今世缘	0.0000	5.27%	1.70%

汇安丰融混合C(003685)基金档案

基金代码	003685	基金简称	汇安丰融混合C	基金全称
发行日期	2016-11-29~2016-12-20	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	许之捷	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1310亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%