基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 长城安心回报混合A 易方达科讯混合 光大保德信量化股票A 招商中证白酒指数(LOF)A 华安策略优选混合A 诺安先锋混合A 博时价值增长混合 大成创新成长混合(LOF)A 南方全球精选配置 融通领先成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7819 0.7819 0.7390 0.7390 0.0429 5.81% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8119 0.8119 0.7673 0.7673 0.0446 5.81% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1648 1.1648 1.1050 1.1050 0.0598 5.41% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1606 1.1606 1.1010 1.1010 0.0596 5.41% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014649 永赢优质精选混合发起A 0.3583 0.3583 0.3414 0.3414 0.0169 4.95% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014650 永赢优质精选混合发起C 0.3525 0.3525 0.3359 0.3359 0.0166 4.94% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0797 1.0797 1.0314 1.0314 0.0483 4.68% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0868 1.0868 1.0382 1.0382 0.0486 4.68% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1724 1.1724 1.1211 1.1211 0.0513 4.58% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1669 1.1669 1.1159 1.1159 0.0510 4.57% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8807 0.8807 0.8445 0.8445 0.0362 4.29% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0700 2.0700 1.9850 1.9850 0.0850 4.28% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8824 0.8824 0.8465 0.8465 0.0359 4.24% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007675 工银产业升级股票C 0.8446 0.8446 0.8109 0.8109 0.0337 4.16% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007674 工银产业升级股票A 0.8769 0.8769 0.8420 0.8420 0.0349 4.14% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160125 南方香港优选股票 0.9398 1.0298 0.9026 0.9926 0.0372 4.12% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7780 1.7780 1.7080 1.7080 0.0700 4.10% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7780 1.7780 1.7080 1.7080 0.0700 4.10% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5755 0.5755 0.5529 0.5529 0.0226 4.09% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017860 景顺长城致远混合A 0.5624 0.5624 0.5404 0.5404 0.0220 4.07% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017861 景顺长城致远混合C 0.5571 0.5571 0.5354 0.5354 0.0217 4.05% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7641 0.7641 0.7347 0.7347 0.0294 4.00% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 516860 博时金融科技ETF 0.6512 0.6512 0.6263 0.6263 0.0249 3.98% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6256 0.6256 0.6017 0.6017 0.0239 3.97% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011060 西部利得策略优选混合C 1.0010 1.0010 0.9630 0.9630 0.0380 3.95% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.6967 0.6967 0.6707 0.6707 0.0260 3.88% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009500 国寿安保高股息混合A 0.6462 0.6462 0.6221 0.6221 0.0241 3.87% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 671010 西部利得策略优选混合A 1.0220 1.0220 0.9840 0.9840 0.0380 3.86% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009501 国寿安保高股息混合C 0.6385 0.6385 0.6148 0.6148 0.0237 3.85% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017650 中庚港股通价值股票 0.7761 0.7761 0.7476 0.7476 0.0285 3.81% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9244 0.9244 0.8908 0.8908 0.0336 3.77% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9218 0.9218 0.8883 0.8883 0.0335 3.77% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6380 1.6380 1.5787 1.5787 0.0593 3.76% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6469 1.6469 1.5872 1.5872 0.0597 3.76% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9150 1.0520 0.8820 1.0190 0.0330 3.74% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6446 0.6446 0.6215 0.6215 0.0231 3.72% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6500 0.6500 0.6267 0.6267 0.0233 3.72% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013342 工银核心机遇混合C 0.5239 0.5239 0.5051 0.5051 0.0188 3.72% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013341 工银核心机遇混合A 0.5348 0.5348 0.5156 0.5156 0.0192 3.72% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4122 1.4122 1.3617 1.3617 0.0505 3.71% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011371 华商远见价值A 0.3532 0.3532 0.3406 0.3406 0.0126 3.70% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011372 华商远见价值C 0.3431 0.3431 0.3309 0.3309 0.0122 3.69% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7319 0.7319 0.7059 0.7059 0.0260 3.68% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.7933 0.7933 0.7653 0.7653 0.0280 3.66% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3604 0.3604 0.3477 0.3477 0.0127 3.65% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7912 0.7912 0.7634 0.7634 0.0278 3.64% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7164 0.7164 0.6914 0.6914 0.0250 3.62% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7249 0.7249 0.6997 0.6997 0.0252 3.60% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 673073 西部利得新动力混合C 1.7130 1.7130 1.6537 1.6537 0.0593 3.59% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 673071 西部利得新动力混合A 1.7463 1.9593 1.6859 1.8989 0.0604 3.58% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006595 广发港股通优质增长混合A 0.8395 0.8395 0.8106 0.8106 0.0289 3.57% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010745 工银灵动价值混合C 0.5866 0.5866 0.5664 0.5664 0.0202 3.57% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010744 工银灵动价值混合A 0.5977 0.5977 0.5771 0.5771 0.0206 3.57% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013392 广发港股通优质增长混合C 0.8295 0.8295 0.8010 0.8010 0.0285 3.56% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017001 格林港股通臻选混合C 0.9364 0.9364 0.9044 0.9044 0.0320 3.54% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017000 格林港股通臻选混合A 0.9378 0.9378 0.9057 0.9057 0.0321 3.54% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5457 0.5457 0.5271 0.5271 0.0186 3.53% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8119 0.8119 0.7844 0.7844 0.0275 3.51% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2809 1.2809 1.2376 1.2376 0.0433 3.50% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8151 0.8151 0.7875 0.7875 0.0276 3.50% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2894 1.2894 1.2458 1.2458 0.0436 3.50% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5715 0.5715 0.5523 0.5523 0.0192 3.48% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5767 0.5767 0.5573 0.5573 0.0194 3.48% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007423 西部利得聚禾混合A 0.8235 0.8235 0.7959 0.7959 0.0276 3.47% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004937 中航混改精选混合C 0.7702 0.7702 0.7444 0.7444 0.0258 3.47% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1051 1.1051 1.0680 1.0680 0.0371 3.47% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007424 西部利得聚禾混合C 0.8203 0.8203 0.7928 0.7928 0.0275 3.47% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1066 1.1066 1.0695 1.0695 0.0371 3.47% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004936 中航混改精选混合A 0.7875 0.7875 0.7612 0.7612 0.0263 3.46% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0537 1.0537 1.0186 1.0186 0.0351 3.45% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0572 1.0572 1.0220 1.0220 0.0352 3.44% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8050 0.8050 0.7783 0.7783 0.0267 3.43% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019190 华商品质价值混合C 0.8272 0.8272 0.7998 0.7998 0.0274 3.43% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8352 0.8352 0.8075 0.8075 0.0277 3.43% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7833 0.7833 0.7573 0.7573 0.0260 3.43% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019189 华商品质价值混合A 0.8295 0.8295 0.8020 0.8020 0.0275 3.43% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7164 0.7164 0.6927 0.6927 0.0237 3.42% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8974 0.8974 0.8678 0.8678 0.0296 3.41% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7896 0.7896 0.7636 0.7636 0.0260 3.40% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9377 0.9377 0.9069 0.9069 0.0308 3.40% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4902 0.4902 0.4741 0.4741 0.0161 3.40% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006753 天弘港股通精选C 0.7996 0.7996 0.7734 0.7734 0.0262 3.39% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5033 0.5033 0.4868 0.4868 0.0165 3.39% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4185 0.4185 0.4048 0.4048 0.0137 3.38% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4990 0.4990 0.4827 0.4827 0.0163 3.38% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006752 天弘港股通精选A 0.8125 0.8125 0.7859 0.7859 0.0266 3.38% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9443 0.9443 0.9134 0.9134 0.0309 3.38% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4922 0.4922 0.4761 0.4761 0.0161 3.38% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.8185 0.8185 0.7918 0.7918 0.0267 3.37% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4880 0.4880 0.4721 0.4721 0.0159 3.37% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9383 0.9383 0.9077 0.9077 0.0306 3.37% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.8159 0.8159 0.7893 0.7893 0.0266 3.37% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1816 0.1816 0.1757 0.1757 0.0059 3.36% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4868 0.4868 0.4710 0.4710 0.0158 3.35% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.6470 0.6470 0.6260 0.6260 0.0210 3.35% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4869 0.4869 0.4711 0.4711 0.0158 3.35% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7820 0.7820 0.7567 0.7567 0.0253 3.34% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7773 0.7773 0.7522 0.7522 0.0251 3.34% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5157 0.5157 0.4991 0.4991 0.0166 3.33% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9022 0.9022 0.8731 0.8731 0.0291 3.33% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5241 0.5241 0.5072 0.5072 0.0169 3.33% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7006 0.7006 0.6781 0.6781 0.0225 3.32% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3276 0.3276 0.3171 0.3171 0.0105 3.31% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513750 广发中证港股通非银ETF 0.9340 0.9340 0.9041 0.9041 0.0299 3.31% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.7297 1.1894 0.7063 1.1660 0.0234 3.31% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.8638 0.8638 0.8361 0.8361 0.0277 3.31% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3342 0.3342 0.3235 0.3235 0.0107 3.31% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.8712 0.8712 0.8434 0.8434 0.0278 3.30% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4691 1.4691 1.4222 1.4222 0.0469 3.30% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8004 0.8004 0.7749 0.7749 0.0255 3.29% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4836 1.4836 1.4363 1.4363 0.0473 3.29% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7283 0.7283 0.7051 0.7051 0.0232 3.29% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004943 格林伯元灵活配置C 0.7705 0.7705 0.7460 0.7460 0.0245 3.28% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004942 格林伯元灵活配置A 0.7788 0.7788 0.7541 0.7541 0.0247 3.28% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009954 华银优选成长股票 0.8097 0.8097 0.7843 0.7843 0.0254 3.24% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000398 华富灵活配置混合A 0.6762 1.1212 0.6550 1.1000 0.0212 3.24% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7070 0.7070 0.6849 0.6849 0.0221 3.23% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9330 0.9330 0.9038 0.9038 0.0292 3.23% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7155 0.7155 0.6931 0.6931 0.0224 3.23% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019198 华富灵活配置混合C 0.6736 0.6736 0.6525 0.6525 0.0211 3.23% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5340 0.5340 0.5173 0.5173 0.0167 3.23% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9410 0.9410 0.9116 0.9116 0.0294 3.23% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6513 0.6513 0.6310 0.6310 0.0203 3.22% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9406 0.9406 0.9113 0.9113 0.0293 3.22% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012182 广发沪港深精选混合A 0.8278 0.8278 0.8020 0.8020 0.0258 3.22% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6128 0.6128 0.5937 0.5937 0.0191 3.22% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9247 0.9247 0.8959 0.8959 0.0288 3.21% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6330 0.6330 0.6133 0.6133 0.0197 3.21% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6168 0.6168 0.5976 0.5976 0.0192 3.21% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6427 0.6427 0.6227 0.6227 0.0200 3.21% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8336 0.9936 0.8077 0.9677 0.0259 3.21% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1898 1.1938 1.1528 1.1568 0.0370 3.21% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6455 0.6455 0.6254 0.6254 0.0201 3.21% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012183 广发沪港深精选混合C 0.8138 0.8138 0.7885 0.7885 0.0253 3.21% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5306 0.5306 0.5141 0.5141 0.0165 3.21% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6386 0.6386 0.6188 0.6188 0.0198 3.20% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3855 1.3855 1.3426 1.3426 0.0429 3.20% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0367 1.0367 1.0046 1.0046 0.0321 3.20% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.6426 0.6426 0.6227 0.6227 0.0199 3.20% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004805 长信消费精选量化股票A 0.9107 0.9107 0.8825 0.8825 0.0282 3.20% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8161 0.9666 0.7908 0.9413 0.0253 3.20% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6254 0.6254 0.6060 0.6060 0.0194 3.20% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7317 0.7317 0.7091 0.7091 0.0226 3.19% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013152 长信消费精选量化股票C 0.8992 0.8992 0.8714 0.8714 0.0278 3.19% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1102 0.1102 0.1068 0.1068 0.0034 3.18% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7252 0.7252 0.7029 0.7029 0.0223 3.17% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8806 1.8806 1.8228 1.8228 0.0578 3.17% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8550 1.8550 1.7980 1.7980 0.0570 3.17% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001719 工银国家战略股票 1.4330 1.4330 1.3890 1.3890 0.0440 3.17% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.6305 0.6305 0.6112 0.6112 0.0193 3.16% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8985 0.8985 0.8710 0.8710 0.0275 3.16% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 0.9703 0.9703 0.9406 0.9406 0.0297 3.16% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8925 0.8925 0.8652 0.8652 0.0273 3.16% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7228 0.7228 0.7007 0.7007 0.0221 3.15% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 0.9820 0.9820 0.9520 0.9520 0.0300 3.15% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.2435 1.2435 1.2057 1.2057 0.0378 3.14% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.2598 1.2598 1.2215 1.2215 0.0383 3.14% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0303 1.0303 0.9989 0.9989 0.0314 3.14% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0322 1.0322 1.0008 1.0008 0.0314 3.14% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7220 0.7220 0.7001 0.7001 0.0219 3.13% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320016 诺安多策略混合A 1.4170 1.4170 1.3740 1.3740 0.0430 3.13% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012778 中欧养老产业混合C 2.0433 2.0433 1.9815 1.9815 0.0618 3.12% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001955 中欧养老产业混合A 2.0956 2.0956 2.0322 2.0322 0.0634 3.12% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018102 贝莱德卓越远航混合C 0.8984 0.8984 0.8713 0.8713 0.0271 3.11% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6915 1.6915 1.6405 1.6405 0.0510 3.11% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9092 0.9092 0.8818 0.8818 0.0274 3.11% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008116 银华沪深股通精选混合A 0.9423 0.9423 0.9140 0.9140 0.0283 3.10% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018101 贝莱德卓越远航混合A 0.8999 0.8999 0.8728 0.8728 0.0271 3.10% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.8681 0.8681 0.8420 0.8420 0.0261 3.10% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020124 银华沪深股通精选混合C 0.9398 0.9398 0.9116 0.9116 0.0282 3.09% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8439 0.8439 0.0261 3.09% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.2531 1.2531 1.2156 1.2156 0.0375 3.08% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018995 景顺长城中国回报混合C 1.0040 1.0040 0.9740 0.9740 0.0300 3.08% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.5712 0.5712 0.5542 0.5542 0.0170 3.07% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5795 0.5795 0.5623 0.5623 0.0172 3.06% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000772 景顺长城中国回报混合A 1.0110 1.4480 0.9810 1.4180 0.0300 3.06% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8143 0.8143 0.7902 0.7902 0.0241 3.05% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.5220 4.5220 4.3881 4.3881 0.1339 3.05% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.5771 4.5771 4.4416 4.4416 0.1355 3.05% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159586 南方中证全指计算机ETF 0.7547 0.7547 0.7324 0.7324 0.0223 3.04% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.6823 0.6823 0.6622 0.6622 0.0201 3.04% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.8867 0.8867 0.8605 0.8605 0.0262 3.04% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7923 0.7923 0.7689 0.7689 0.0234 3.04% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.8879 0.8879 0.8617 0.8617 0.0262 3.04% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6535 0.6535 0.6343 0.6343 0.0192 3.03% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.6523 0.6523 0.6331 0.6331 0.0192 3.03% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.6977 0.6977 0.6772 0.6772 0.0205 3.03% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.6697 0.6697 0.6500 0.6500 0.0197 3.03% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011203 永赢惠添益混合A 0.5291 0.5291 0.5136 0.5136 0.0155 3.02% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011204 永赢惠添益混合C 0.5217 0.5217 0.5064 0.5064 0.0153 3.02% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1676 0.1682 0.1627 0.1633 0.0049 3.01% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3420 3.1700 0.3320 3.1600 0.0100 3.01% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8861 0.8961 0.8602 0.8702 0.0259 3.01% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.9765 0.9765 0.9481 0.9481 0.0284 3.00% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.9908 0.9908 0.9619 0.9619 0.0289 3.00% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.9517 0.9517 0.9241 0.9241 0.0276 2.99% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5687 0.5687 0.5522 0.5522 0.0165 2.99% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.9540 0.9540 0.9263 0.9263 0.0277 2.99% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.3640 3.3640 3.2666 3.2666 0.0974 2.98% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007894 平安估值精选混合C 0.9149 0.9149 0.8884 0.8884 0.0265 2.98% 2024-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏