华商品质价值混合C基金净值查询(019190)
今天最新净值
2.1363
-0.0200 -0.93%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0584
0.0770 3.8876%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1363
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0806亿
- 最近资产：8.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余懿
近一月,华商品质价值混合C(019190)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1931 |
2.1931 |
2.1363 |
2.1363 |
0.0568 |
2.66% |
| 2026-09-15 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1363 |
2.1363 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0200 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1563 |
2.1563 |
2.1884 |
2.1884 |
-0.0321 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1884 |
2.1884 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0266 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.2150 |
2.2150 |
2.2328 |
2.2328 |
-0.0178 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.2328 |
2.2328 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0236 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.2092 |
2.2092 |
2.2343 |
2.2343 |
-0.0251 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.2343 |
2.2343 |
2.1739 |
2.1739 |
0.0604 |
2.78% |
| 2026-09-04 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1739 |
2.1739 |
2.1939 |
2.1939 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1939 |
2.1939 |
2.1787 |
2.1787 |
0.0152 |
0.70% |
|
|
| 2026-09-02 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1787 |
2.1787 |
2.2099 |
2.2099 |
-0.0312 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.2099 |
2.2099 |
2.2544 |
2.2544 |
-0.0445 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.2544 |
2.2544 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0234 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2579 |
2.2579 |
-0.0269 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.2579 |
2.2579 |
2.1912 |
2.1912 |
0.0667 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1912 |
2.1912 |
2.1924 |
2.1924 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1924 |
2.1924 |
2.1537 |
2.1537 |
0.0387 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1537 |
2.1537 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0683 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.2220 |
2.2220 |
2.1855 |
2.1855 |
0.0365 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1855 |
2.1855 |
2.1676 |
2.1676 |
0.0179 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.1676 |
2.1676 |
2.2869 |
2.2869 |
-0.1193 |
-5.22% |
| 2026-08-18 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.2869 |
2.2869 |
2.3093 |
2.3093 |
-0.0224 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
019190 |
华商品质价值混合C |
2.3093 |
2.3093 |
2.2287 |
2.2287 |
0.0806 |
3.62% |
