| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.62% | -3.33% | -4.95% | -2.05% | -7.79% | 36.62% | -6.46% | 209.58% |
| 同类排名 | 3602/4982 | 4582/5419 | 3846/5423 | 1499/5376 | 3488/4741 | 2936/4208 | 3244/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.7702 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 2.7762 | -0.74% |
| 2026-09-15 | 2.7969 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 2.8162 | 0.68% |
| 2026-09-11 | 2.7972 | -1.73% |
| 2026-09-10 | 2.8464 | -0.88% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.0000 | 9.93% | 2.21% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.0000 | 9.90% | 2.52% |
| 001914 | 招商积余 | 0.0000 | 9.78% | 0.72% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 9.59% | 1.49% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 9.40% | 0.90% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 8.08% | 1.13% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 6.37% | 0.82% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 6.20% | 1.22% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 6.14% | 1.64% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.0000 | 6.06% | 1.20% |
| 基金代码 | 001955 | 基金简称 | 中欧养老产业混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 许文星 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 13.64亿元 | 最近份额 | 13.2022亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
