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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C - 基金主页(代码:013478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7975 0.0093 1.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0325 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7975
成立日期：2021-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.1136亿
最近资产：25.67亿
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华曹旭辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.06%	-4.88%	-6.24%	-8.55%	-37.67%	26.79%	-13.53%	3.20%
同类排名	4721/4773	5294/5467	2997/5421	2725/5238	4368/4400	2413/2954	2066/2253	-

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7879	-1.22%
2026-09-16	0.7975	1.18%
2026-09-15	0.7882	-1.02%
2026-09-14	0.7963	-0.23%
2026-09-11	0.7981	-3.78%
2026-09-10	0.8283	-0.61%

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300803	指南针	0.5700	0.07%	-0.27%

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478)基金档案

基金代码	013478	基金简称	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2021-11-16~2021-11-23	成立日期	2021-11-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈建华曹旭辰	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	25.67亿	最近份额	23.1136亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%