基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧养老产业混合C(中欧养老混合C) - 基金主页(代码:012778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6583 -0.0058 -0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9544 -0.0133 -0.4469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6583
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.5433亿
最近资产：36.12亿
基金公司：
基金经理：许文星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.37%	-2.69%	-5.40%	-2.07%	-8.95%	34.15%	-8.88%	11.70%
同类排名	3654/4981	4650/5421	2424/5424	1419/5380	3507/4741	3064/4207	3291/3662	-

中欧养老产业混合C(012778)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6583	-0.22%
2026-09-16	2.6641	-0.74%
2026-09-15	2.6840	-0.69%
2026-09-14	2.7026	0.67%
2026-09-11	2.6846	-1.73%
2026-09-10	2.7319	-0.89%

中欧养老产业混合C基金动态

中欧养老产业混合C 成长红利“一个都不能少” 基金投顾捕捉开年投资新机遇

刚刚进入2025年，不少基金投顾产品已经开始了调仓换“基”的步伐。中国证券报记者发现，近期交银施罗德基金、中欧基金等多家基金公司旗下投顾组合陆续调整持仓策略，并发布了调仓报告。中欧财富建议，从战胜无风险利率的角度来说，可以选择相对高胜率的稳健配置组合，即以固收类资产打底，同时灵活配置权益类资产。
标签：组合旗下红利权益资产市场配置关联基金：博道远航混合A 财通资管数字经济混合发起式C 国泰海通中证500指数增强A 交银创业板50指数C 交银稳利中短债债券A 交银中证红利低波动100指数A 南方产业智选股票A 浦银安盛先进制造混合C

中欧养老产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601965	中国汽研	0.0000	9.93%	2.21%
603899	晨光股份	0.0000	9.90%	2.52%
001914	招商积余	0.0000	9.78%	0.72%
603345	安井食品	0.0000	9.59%	1.49%
002415	海康威视	0.0000	9.40%	0.90%
601318	中国平安	0.0000	8.08%	1.13%
600887	伊利股份	0.0000	6.37%	0.82%
002352	顺丰控股	0.0000	6.20%	1.22%
601766	中国中车	0.0000	6.14%	1.64%
600258	首旅酒店	0.0000	6.06%	1.20%

中欧养老产业混合C(012778)基金档案

基金代码	012778	基金简称	中欧养老产业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	许文星	基金托管人		基金公司
最近资产	36.12亿	最近份额	13.5433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%