中欧养老产业混合C(中欧养老混合C)基金净值查询(012778)

今天最新净值 2.6840 -0.0186 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9544 -0.0133 -0.4469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6840
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.5433亿
最近资产：36.12亿
基金公司：
基金经理：许文星

近一月中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧养老产业混合C(012778)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012778	中欧养老产业混合C	2.6641	2.6641	2.6840	2.6840	-0.0199	-0.74%
2026-09-15	012778	中欧养老产业混合C	2.6840	2.6840	2.7026	2.7026	-0.0186	-0.69%
2026-09-14	012778	中欧养老产业混合C	2.7026	2.7026	2.6846	2.6846	0.0180	0.67%
2026-09-11	012778	中欧养老产业混合C	2.6846	2.6846	2.7319	2.7319	-0.0473	-1.73%
2026-09-10	012778	中欧养老产业混合C	2.7319	2.7319	2.7563	2.7563	-0.0244	-0.89%
2026-09-09	012778	中欧养老产业混合C	2.7563	2.7563	2.7733	2.7733	-0.0170	-0.61%
2026-09-08	012778	中欧养老产业混合C	2.7733	2.7733	2.7938	2.7938	-0.0205	-0.73%
2026-09-07	012778	中欧养老产业混合C	2.7938	2.7938	2.7976	2.7976	-0.0038	-0.14%
2026-09-04	012778	中欧养老产业混合C	2.7976	2.7976	2.7727	2.7727	0.0249	0.90%
2026-09-03	012778	中欧养老产业混合C	2.7727	2.7727	2.7703	2.7703	0.0024	0.09%

2026-09-02	012778	中欧养老产业混合C	2.7703	2.7703	2.8139	2.8139	-0.0436	-1.55%
2026-09-01	012778	中欧养老产业混合C	2.8139	2.8139	2.8143	2.8143	-0.0004	-0.01%
2026-08-31	012778	中欧养老产业混合C	2.8143	2.8143	2.8276	2.8276	-0.0133	-0.47%
2026-08-28	012778	中欧养老产业混合C	2.8276	2.8276	2.8307	2.8307	-0.0031	-0.11%
2026-08-27	012778	中欧养老产业混合C	2.8307	2.8307	2.8431	2.8431	-0.0124	-0.44%
2026-08-26	012778	中欧养老产业混合C	2.8431	2.8431	2.8221	2.8221	0.0210	0.74%
2026-08-25	012778	中欧养老产业混合C	2.8221	2.8221	2.8066	2.8066	0.0155	0.55%
2026-08-24	012778	中欧养老产业混合C	2.8066	2.8066	2.8077	2.8077	-0.0011	-0.04%
2026-08-21	012778	中欧养老产业混合C	2.8077	2.8077	2.8379	2.8379	-0.0302	-1.08%
2026-08-20	012778	中欧养老产业混合C	2.8379	2.8379	2.8129	2.8129	0.0250	0.89%
2026-08-19	012778	中欧养老产业混合C	2.8129	2.8129	2.8151	2.8151	-0.0022	-0.08%
2026-08-18	012778	中欧养老产业混合C	2.8151	2.8151	2.8101	2.8101	0.0050	0.18%
2026-08-17	012778	中欧养老产业混合C	2.8101	2.8101	2.8049	2.8049	0.0052	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%