中欧养老产业混合C(中欧养老混合C)基金净值查询(012778)
今天最新净值
2.7026
0.0180 0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9544
-0.0133 -0.4469%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7026
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.5433亿
- 最近资产：36.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：许文星
近一月中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询
近一月,中欧养老产业混合C(012778)基金累计收益率-4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6840 |
2.6840 |
2.7026 |
2.7026 |
-0.0186 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7026 |
2.7026 |
2.6846 |
2.6846 |
0.0180 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6846 |
2.6846 |
2.7319 |
2.7319 |
-0.0473 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7319 |
2.7319 |
2.7563 |
2.7563 |
-0.0244 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7563 |
2.7563 |
2.7733 |
2.7733 |
-0.0170 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7733 |
2.7733 |
2.7938 |
2.7938 |
-0.0205 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7938 |
2.7938 |
2.7976 |
2.7976 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7976 |
2.7976 |
2.7727 |
2.7727 |
0.0249 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7727 |
2.7727 |
2.7703 |
2.7703 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7703 |
2.7703 |
2.8139 |
2.8139 |
-0.0436 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8139 |
2.8139 |
2.8143 |
2.8143 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8143 |
2.8143 |
2.8276 |
2.8276 |
-0.0133 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8276 |
2.8276 |
2.8307 |
2.8307 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8307 |
2.8307 |
2.8431 |
2.8431 |
-0.0124 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8431 |
2.8431 |
2.8221 |
2.8221 |
0.0210 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8221 |
2.8221 |
2.8066 |
2.8066 |
0.0155 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8066 |
2.8066 |
2.8077 |
2.8077 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8077 |
2.8077 |
2.8379 |
2.8379 |
-0.0302 |
-1.08% |
| 2026-08-20 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8379 |
2.8379 |
2.8129 |
2.8129 |
0.0250 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8129 |
2.8129 |
2.8151 |
2.8151 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8151 |
2.8151 |
2.8101 |
2.8101 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8101 |
2.8101 |
2.8049 |
2.8049 |
0.0052 |
0.19% |
