华商品质价值混合A基金净值查询(019189)
今天最新净值
2.2141
-0.0329 -1.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1072
0.0789 3.8876%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2141
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0774亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：余懿
近一月,华商品质价值混合A(019189)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.1936 |
2.1936 |
2.2141 |
2.2141 |
-0.0205 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2141 |
2.2141 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0329 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2470 |
2.2470 |
2.2743 |
2.2743 |
-0.0273 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2743 |
2.2743 |
2.2924 |
2.2924 |
-0.0181 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2924 |
2.2924 |
2.2682 |
2.2682 |
0.0242 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2682 |
2.2682 |
2.2939 |
2.2939 |
-0.0257 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2939 |
2.2939 |
2.2318 |
2.2318 |
0.0621 |
2.78% |
| 2026-09-04 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2318 |
2.2318 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.0205 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2523 |
2.2523 |
2.2367 |
2.2367 |
0.0156 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2367 |
2.2367 |
2.2687 |
2.2687 |
-0.0320 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2687 |
2.2687 |
2.3144 |
2.3144 |
-0.0457 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.3144 |
2.3144 |
2.2902 |
2.2902 |
0.0242 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2902 |
2.2902 |
2.3178 |
2.3178 |
-0.0276 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.3178 |
2.3178 |
2.2493 |
2.2493 |
0.0685 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2493 |
2.2493 |
2.2504 |
2.2504 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2504 |
2.2504 |
2.2108 |
2.2108 |
0.0396 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2108 |
2.2108 |
2.2807 |
2.2807 |
-0.0699 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2807 |
2.2807 |
2.2432 |
2.2432 |
0.0375 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2432 |
2.2432 |
2.2248 |
2.2248 |
0.0184 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.2248 |
2.2248 |
2.3472 |
2.3472 |
-0.1224 |
-5.21% |
| 2026-08-18 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.3472 |
2.3472 |
2.3702 |
2.3702 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
019189 |
华商品质价值混合A |
2.3702 |
2.3702 |
2.2873 |
2.2873 |
0.0829 |
3.62% |
