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华商品质价值混合A - 基金主页(代码:019189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1936 -0.0205 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1072 0.0789 3.8876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1936
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0774亿
最近资产：1.19亿
基金公司：
基金经理：余懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.44%	-3.29%	-4.10%	-3.81%	24.16%	171.86%	-	107.12%
同类排名	715/4982	4056/5419	2403/5423	1645/5358	828/4733	280/4208		-

华商品质价值混合A(019189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2520	2.66%
2026-09-15	2.1936	-0.93%
2026-09-14	2.2141	-1.49%
2026-09-11	2.2470	-1.20%
2026-09-10	2.2743	-0.79%
2026-09-09	2.2924	1.07%

华商品质价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	10.84%	0.97%
601231	环旭电子	0.0000	8.94%	1.49%
02038	富智康集团	0.0000	5.18%	2.97%
02343	太平洋航运	0.0000	4.48%	1.40%
601857	中国石油	0.0000	3.75%	-2.84%
600707	彩虹股份	0.0000	3.64%	2.29%
00853	微创医疗	0.0000	3.34%	4.95%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.18%	2.92%
002815	崇达技术	0.0000	3.08%	2.72%
00297	中化化肥	0.0000	2.66%	1.27%

华商品质价值混合A(019189)基金档案

基金代码	019189	基金简称	华商品质价值混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	余懿	基金托管人		基金公司
最近资产	1.19亿	最近份额	1.0774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%