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2020年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1550 0.1550 0.1490 0.1490 0.0060 4.03% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1550 0.1550 0.1490 0.1490 0.0060 4.03% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 167301 方正富邦中证保险A 1.4200 1.5430 1.3720 1.4910 0.0480 3.50% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0790 1.0790 1.0460 1.0460 0.0330 3.15% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0790 1.0790 1.0460 1.0460 0.0330 3.15% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1660 1.1660 1.1320 1.1320 0.0340 3.00% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420005 天弘周期策略混合A 1.9250 2.2960 1.8760 2.2470 0.0490 2.61% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512700 南方中证银行ETF 1.1042 1.2042 1.0770 1.1770 0.0272 2.53% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512820 汇添富中证银行ETF 1.0881 1.0881 1.0614 1.0614 0.0267 2.52% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 515280 富国中证银行ETF 1.0876 1.0876 1.0610 1.0610 0.0266 2.51% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512800 华宝中证银行ETF 1.0702 1.0702 1.0440 1.0440 0.0262 2.51% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4139 0.4757 0.4038 0.4656 0.0101 2.50% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512730 鹏华中证银行ETF 1.0018 1.0018 0.9779 0.9779 0.0239 2.44% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1856 1.1856 1.1574 1.1574 0.0282 2.44% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1713 1.1713 1.1434 1.1434 0.0279 2.44% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9310 1.0360 0.9090 1.0140 0.0220 2.42% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161723 招商中证银行指数A 1.0925 1.1977 1.0669 1.1721 0.0256 2.40% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8734 0.9998 0.8530 0.9794 0.0204 2.39% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1209 1.2615 1.0947 1.2320 0.0262 2.39% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9955 0.9955 0.9724 0.9724 0.0231 2.38% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9961 0.9961 0.9730 0.9730 0.0231 2.37% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006787 泰康港股通大消费指数C 1.2906 1.2906 1.2609 1.2609 0.0297 2.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1735 1.1735 1.1465 1.1465 0.0270 2.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1080 1.6728 1.0825 1.6473 0.0255 2.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1300 1.2160 1.1040 1.1900 0.0260 2.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2975 1.2975 1.2676 1.2676 0.0299 2.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0235 0.0000 1.0000 0.0000 0.0235 2.35% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1591 1.1591 1.1325 1.1325 0.0266 2.35% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1008 1.1008 1.0756 1.0756 0.0252 2.34% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0029 1.0029 0.9801 0.9801 0.0228 2.33% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0048 1.0048 0.9820 0.9820 0.0228 2.32% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.8890 3.3280 2.8260 3.2650 0.0630 2.23% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9300 1.0560 0.9100 1.0360 0.0200 2.20% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005662 嘉实金融精选股票A 1.3550 1.3550 1.3259 1.3259 0.0291 2.19% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005663 嘉实金融精选股票C 1.3386 1.3386 1.3099 1.3099 0.0287 2.19% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006752 天弘港股通精选A 1.2938 1.2938 1.2662 1.2662 0.0276 2.18% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006753 天弘港股通精选C 1.2889 1.2889 1.2614 1.2614 0.0275 2.18% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002380 工银香港中小盘美元 0.2420 0.2420 0.2369 0.2369 0.0051 2.15% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2070 1.2070 1.1822 1.1822 0.0248 2.10% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2240 0.2240 0.2194 0.2194 0.0046 2.10% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2007 1.2007 1.1761 1.1761 0.0246 2.09% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2216 0.2216 0.2171 0.2171 0.0045 2.07% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007202 天弘优质成长企业A 1.3897 1.3897 1.3625 1.3625 0.0272 2.00% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0373 1.0373 1.0171 1.0171 0.0202 1.99% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2042 0.2042 0.2003 0.2003 0.0039 1.95% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007368 浙商沪港深精选混合A 1.3816 1.3816 1.3553 1.3553 0.0263 1.94% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007369 浙商沪港深精选混合C 1.3722 1.3722 1.3461 1.3461 0.0261 1.94% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2600 1.4100 1.2360 1.3860 0.0240 1.94% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1057 0.1057 0.1037 0.1037 0.0020 1.93% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163208 诺安油气能源 0.4820 0.4820 0.4730 0.4730 0.0090 1.90% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007827 华润元大量化优选混合C 1.4257 1.4257 1.3991 1.3991 0.0266 1.90% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000646 华润元大量化优选混合A 1.4353 1.4353 1.4085 1.4085 0.0268 1.90% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.0265 2.0265 1.9887 1.9887 0.0378 1.90% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005246 国泰可转债债券A 1.3913 1.3913 1.3655 1.3655 0.0258 1.89% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020018 国泰金鹿混合 1.6896 2.1193 1.6584 2.0898 0.0312 1.88% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5200 1.6050 1.4920 1.5770 0.0280 1.88% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002379 工银香港中小盘人民币 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8180 0.8580 0.8030 0.8430 0.0150 1.87% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0382 1.0382 1.0191 1.0191 0.0191 1.87% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0264 1.0264 1.0076 1.0076 0.0188 1.87% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1048 0.1048 0.1029 0.1029 0.0019 1.85% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.1460 2.5670 2.1070 2.5280 0.0390 1.85% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 241001 华宝海外中国成长混合 2.2700 2.2700 2.2290 2.2290 0.0410 1.84% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050020 博时抗通胀增强回报 0.3900 0.3900 0.3830 0.3830 0.0070 1.83% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005707 富国港股通量化精选股票A 1.0434 1.0434 1.0248 1.0248 0.0186 1.82% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5634 1.5634 1.5357 1.5357 0.0277 1.80% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.5466 1.5466 1.5193 1.5193 0.0273 1.80% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0399 0.0399 0.0392 0.0392 0.0007 1.79% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9222 0.9222 0.9061 0.9061 0.0161 1.78% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006370 国富大中华精选混合美元 0.3288 0.3288 0.3231 0.3231 0.0057 1.76% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3440 1.3440 1.3210 1.3210 0.0230 1.74% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9010 0.9510 0.8857 0.9357 0.0153 1.73% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006809 泰康香港银行指数A 0.8173 0.8173 0.8035 0.8035 0.0138 1.72% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513600 南方恒指ETF 2.4714 1.2818 2.4296 1.2400 0.0418 1.72% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9590 0.9590 0.9430 0.9430 0.0160 1.70% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006810 泰康香港银行指数C 0.8131 0.8131 0.7995 0.7995 0.0136 1.70% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4253 1.4253 1.4016 1.4016 0.0237 1.69% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002561 东吴安鑫量化混合A 1.2274 1.3463 1.2070 1.3259 0.0204 1.69% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4182 1.4182 1.3947 1.3947 0.0235 1.69% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.1589 1.1589 1.1398 1.1398 0.0191 1.68% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3047 1.3047 1.2831 1.2831 0.0216 1.68% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2740 1.2740 1.2530 1.2530 0.0210 1.68% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2965 1.2965 1.2751 1.2751 0.0214 1.68% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7379 0.7379 0.7258 0.7258 0.0121 1.67% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7318 0.7318 0.7198 0.7198 0.0120 1.67% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510110 海富通上证周期ETF 3.9610 1.5900 3.8960 1.5250 0.0650 1.67% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9770 0.0000 0.9610 0.0000 0.0160 1.66% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0486 1.0486 1.0315 1.0315 0.0171 1.66% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.9550 1.9550 1.9230 1.9230 0.0320 1.66% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007899 大成远见成长混合A 1.3853 1.3853 1.3628 1.3628 0.0225 1.65% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2027 1.2027 1.1832 1.1832 0.0195 1.65% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007900 大成远见成长混合C 1.3812 1.3812 1.3588 1.3588 0.0224 1.65% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2111 1.2111 1.1914 1.1914 0.0197 1.65% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510030 华宝上证180价值ETF 5.9010 2.0200 5.8060 1.9250 0.0950 1.64% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1698 0.1698 0.1671 0.1671 0.0027 1.62% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1698 0.1698 0.1671 0.1671 0.0027 1.62% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0155 1.0155 0.9994 0.9994 0.0161 1.61% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0057 1.0057 0.9898 0.9898 0.0159 1.61% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.5900 1.5900 1.5650 1.5650 0.0250 1.60% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005335 浙商全景消费混合A 1.5592 1.5592 1.5348 1.5348 0.0244 1.59% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9853 1.9853 1.9544 1.9544 0.0309 1.58% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1003 1.1003 1.0832 1.0832 0.0171 1.58% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0960 1.2410 1.0790 1.2240 0.0170 1.58% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9490 0.9490 0.0150 1.58% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002849 金信智能中国2025混合A 1.1600 1.4240 1.1420 1.4060 0.0180 1.58% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005445 华宝价值发现混合A 1.3165 1.3165 1.2964 1.2964 0.0201 1.55% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0280 2.0580 1.9970 2.0270 0.0310 1.55% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002024 红塔红土稳健回报C 1.0998 1.1748 1.0832 1.1582 0.0166 1.53% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002023 红塔红土稳健回报A 1.1806 1.3506 1.1628 1.3328 0.0178 1.53% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.3967 2.3967 2.3606 2.3606 0.0361 1.53% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510230 国泰上证180金融ETF 5.7584 1.9393 5.6720 1.8529 0.0864 1.52% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006921 南方智诚混合 1.6817 1.6817 1.6565 1.6565 0.0252 1.52% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9862 0.9862 0.9714 0.9714 0.0148 1.52% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1471 0.2132 0.1449 0.2110 0.0022 1.52% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008640 方正富邦科技创新A 1.2336 1.2336 1.2153 1.2153 0.0183 1.51% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001703 银华沪港深增长股票A 2.2820 2.3520 2.2480 2.3180 0.0340 1.51% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000251 工银金融地产混合A 2.4180 3.4620 2.3820 3.4260 0.0360 1.51% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160923 大成海外中国机会混合 1.3410 1.3410 1.3210 1.3210 0.0200 1.51% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000934 国富大中华精选混合 2.2950 2.2950 2.2610 2.2610 0.0340 1.50% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3570 1.3570 1.3370 1.3370 0.0200 1.50% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2777 0.2777 0.2736 0.2736 0.0041 1.50% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008641 方正富邦科技创新C 1.2316 1.2316 1.2134 1.2134 0.0182 1.50% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001348 大摩新机遇混合 1.1580 1.1580 1.1410 1.1410 0.0170 1.49% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519671 银河沪深300价值指数A 1.5080 1.7330 1.4860 1.7110 0.0220 1.48% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005970 国泰消费优选股票 1.7689 1.7689 1.7431 1.7431 0.0258 1.48% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2783 0.2783 0.2743 0.2743 0.0040 1.46% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7312 1.7312 1.7063 1.7063 0.0249 1.46% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1914 1.2414 1.1744 1.2244 0.0170 1.45% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510090 建信上证社会责任ETF 2.1828 2.6040 2.1517 2.5729 0.0311 1.45% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161211 国投沪深300金融地产联接 1.9204 1.9204 1.8930 1.8930 0.0274 1.45% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6851 1.6851 1.6610 1.6610 0.0241 1.45% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1040 1.1040 1.0882 1.0882 0.0158 1.45% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1337 1.1337 1.1175 1.1175 0.0162 1.45% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510690 兴业上证180金融ETF 1.1405 1.1405 1.1243 1.1243 0.0162 1.44% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1412 1.1412 1.1250 1.1250 0.0162 1.44% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020021 国泰金融ETF联接A 1.2400 1.7700 1.2225 1.7525 0.0175 1.43% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9897 0.9897 0.9758 0.9758 0.0139 1.42% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8138 1.8138 1.7884 1.7884 0.0254 1.42% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1229 2.1229 2.0931 2.0931 0.0298 1.42% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9879 0.9879 0.9741 0.9741 0.0138 1.42% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9724 0.9724 0.9588 0.9588 0.0136 1.42% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0977 1.0977 1.0823 1.0823 0.0154 1.42% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9682 0.9682 0.9546 0.9546 0.0136 1.42% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2820 1.2820 1.2640 1.2640 0.0180 1.42% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3771 1.7467 1.3581 1.7277 0.0190 1.40% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2021 0.2031 0.1993 0.2003 0.0028 1.40% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6500 0.6500 0.6410 0.6410 0.0090 1.40% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 118001 易方达亚洲精选股票 1.3770 1.3770 1.3580 1.3580 0.0190 1.40% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0772 1.0772 1.0623 1.0623 0.0149 1.40% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3738 1.3738 1.3550 1.3550 0.0188 1.39% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0113 1.0113 0.9974 0.9974 0.0139 1.39% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2713 1.2713 1.2540 1.2540 0.0173 1.38% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9757 0.9757 0.9624 0.9624 0.0133 1.38% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9060 1.9060 1.8800 1.8800 0.0260 1.38% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530010 建信上证社会责任ETF联接 2.3534 2.3534 2.3217 2.3217 0.0317 1.37% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 620006 金元顺安消费主题混合 1.4010 1.4010 1.3820 1.3820 0.0190 1.37% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1060 1.3890 1.0910 1.3740 0.0150 1.37% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9620 0.9620 0.9490 0.9490 0.0130 1.37% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9691 0.9691 0.9561 0.9561 0.0130 1.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.0703 2.1553 2.0426 2.1276 0.0277 1.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.0493 1.9446 2.0219 1.9194 0.0274 1.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1293 1.1293 1.1142 1.1142 0.0151 1.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004223 金信多策略精选混合A 1.2335 1.7598 1.2169 1.7432 0.0166 1.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007512 工银沪港深股票C 1.3438 1.3438 1.3258 1.3258 0.0180 1.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002387 工银沪港深股票A 1.3442 1.4122 1.3261 1.3941 0.0181 1.36% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9595 0.9595 0.9467 0.9467 0.0128 1.35% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2036 1.2036 1.1876 1.1876 0.0160 1.35% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008515 国富基本面优选混合A 1.3174 1.3174 1.2999 1.2999 0.0175 1.35% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1855 1.1855 1.1697 1.1697 0.0158 1.35% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0028 2.0028 1.9763 1.9763 0.0265 1.34% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1156 1.1156 1.1008 1.1008 0.0148 1.34% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004871 中银金融地产混合A 1.4071 1.4071 1.3887 1.3887 0.0184 1.33% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8596 2.4996 1.8354 2.4754 0.0242 1.32% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000893 工银创新动力股票 0.7660 0.7660 0.7560 0.7560 0.0100 1.32% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0709 1.0709 1.0569 1.0569 0.0140 1.32% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6051 1.6051 1.5842 1.5842 0.0209 1.32% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1240 1.1240 1.1094 1.1094 0.0146 1.32% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1387 1.1387 1.1239 1.1239 0.0148 1.32% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1404 1.1404 1.1256 1.1256 0.0148 1.31% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2510 1.2510 1.2350 1.2350 0.0160 1.30% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.4050 1.4050 1.3870 1.3870 0.0180 1.30% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006817 泰康港股通地产指数C 0.9975 0.9975 0.9847 0.9847 0.0128 1.30% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.4717 2.4717 2.4401 2.4401 0.0316 1.30% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006816 泰康港股通地产指数A 1.0019 1.0019 0.9890 0.9890 0.0129 1.30% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9582 1.1103 0.9459 1.0980 0.0123 1.30% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320017 诺安全球收益不动产 1.4090 1.4090 1.3910 1.3910 0.0180 1.29% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1495 0.1495 0.1476 0.1476 0.0019 1.29% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001392 国富金融地产混合A 1.3972 1.3972 1.3794 1.3794 0.0178 1.29% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001393 国富金融地产混合C 1.4653 1.4653 1.4466 1.4466 0.0187 1.29% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1664 1.1664 1.1516 1.1516 0.0148 1.29% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1495 0.1495 0.1476 0.1476 0.0019 1.29% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0270 1.4630 1.0140 1.4500 0.0130 1.28% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.1429 1.1429 1.1285 1.1285 0.0144 1.28% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1563 1.1563 1.1417 1.1417 0.0146 1.28% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1160 1.8440 1.1020 1.8300 0.0140 1.27% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009120 广发品质回报混合C 1.0545 1.0545 1.0414 1.0414 0.0131 1.26% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009119 广发品质回报混合A 1.0552 1.0552 1.0421 1.0421 0.0131 1.26% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001583 安信新常态股票A 1.2990 1.6310 1.2830 1.6150 0.0160 1.25% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005801 工银印度基金美元 0.1294 0.1294 0.1278 0.1278 0.0016 1.25% 2020-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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