天弘优质成长企业A(天弘优质成长企业)基金净值查询(007202)
今天最新净值
1.7947
0.0098 0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0827
-0.0031 -0.1484%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7947
- 成立日期：2019-10-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7526亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陆骥
近一月天弘优质成长企业A|天弘优质成长企业基金净值查询
近一月,天弘优质成长企业A(007202)基金累计收益率3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.7896 |
1.7896 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.7947 |
1.7947 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0098 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.7849 |
1.7849 |
1.8076 |
1.8076 |
-0.0227 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8076 |
1.8076 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0124 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8200 |
1.8200 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8161 |
1.8161 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8181 |
1.8181 |
1.7783 |
1.7783 |
0.0398 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.7783 |
1.7783 |
1.8162 |
1.8162 |
-0.0379 |
-2.13% |
| 2026-09-03 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8162 |
1.8162 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0111 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8051 |
1.8051 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0119 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8170 |
1.8170 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0350 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8520 |
1.8520 |
1.8217 |
1.8217 |
0.0303 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8217 |
1.8217 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.0186 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8403 |
1.8403 |
1.8121 |
1.8121 |
0.0282 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8121 |
1.8121 |
1.8167 |
1.8167 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8167 |
1.8167 |
1.8122 |
1.8122 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8122 |
1.8122 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0358 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8480 |
1.8480 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0119 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8361 |
1.8361 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0315 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.8046 |
1.8046 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.1155 |
-6.02% |
| 2026-08-18 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.9201 |
1.9201 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0127 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
007202 |
天弘优质成长企业A |
1.9074 |
1.9074 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0698 |
3.80% |
