国泰金泰灵活配置混合C(国泰金泰C)基金净值查询(519022)
今天最新净值
2.3145
0.0013 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5487
-0.0126 -0.4902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3995
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.7130亿
- 最近资产：10.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：李海
近一月国泰金泰灵活配置混合C|国泰金泰C基金净值查询
近一月,国泰金泰灵活配置混合C(519022)基金累计收益率-7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2988 |
2.3838 |
2.3145 |
2.3995 |
-0.0157 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3145 |
2.3995 |
2.3132 |
2.3982 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3132 |
2.3982 |
2.3300 |
2.4150 |
-0.0168 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3300 |
2.4150 |
2.3585 |
2.4435 |
-0.0285 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3585 |
2.4435 |
2.3874 |
2.4724 |
-0.0289 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3874 |
2.4724 |
2.4080 |
2.4930 |
-0.0206 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4080 |
2.4930 |
2.4234 |
2.5084 |
-0.0154 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4234 |
2.5084 |
2.4138 |
2.4988 |
0.0096 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4138 |
2.4988 |
2.4157 |
2.5007 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4157 |
2.5007 |
2.4389 |
2.5239 |
-0.0232 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4389 |
2.5239 |
2.4289 |
2.5139 |
0.0100 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4289 |
2.5139 |
2.4481 |
2.5331 |
-0.0192 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4481 |
2.5331 |
2.4563 |
2.5413 |
-0.0082 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4563 |
2.5413 |
2.4565 |
2.5415 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4565 |
2.5415 |
2.4481 |
2.5331 |
0.0084 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4481 |
2.5331 |
2.4268 |
2.5118 |
0.0213 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4268 |
2.5118 |
2.4433 |
2.5283 |
-0.0165 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4433 |
2.5283 |
2.4780 |
2.5630 |
-0.0347 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4780 |
2.5630 |
2.4614 |
2.5464 |
0.0166 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4614 |
2.5464 |
2.4824 |
2.5674 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4824 |
2.5674 |
2.4820 |
2.5670 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4820 |
2.5670 |
2.4790 |
2.5640 |
0.0030 |
0.12% |
