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国泰金泰灵活配置混合C(国泰金泰C) - 基金主页(代码:519022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2866 -0.0122 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5487 -0.0126 -0.4902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3716
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.7130亿
最近资产：10.60亿
基金公司：
基金经理：李海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.50%	-3.05%	-7.76%	-1.26%	-17.52%	26.75%	14.44%	123.82%
同类排名	2042/2282	1942/2314	2176/2307	766/2292	2076/2265	1438/2173	1309/2101	-

国泰金泰灵活配置混合C(519022)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2827	-0.17%
2026-09-16	2.2866	-0.53%
2026-09-15	2.2988	-0.68%
2026-09-14	2.3145	0.06%
2026-09-11	2.3132	-0.72%
2026-09-10	2.3300	-1.21%

国泰金泰灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	分红	每份派现金0.0850元

国泰金泰灵活配置混合C基金动态

国泰金泰灵活配置混合C 一周基金点评：平均业绩下滑港股主题业绩领先

截至周五，QDII基金平均收益率为-0.51%，期间净值增长居前的基金分别是博时大中华亚太精选股票(QDII)、华宝海外中国混合(QDII)、汇添富香港优势精选混合(QDII)，收益率分别为1.68%、1.67%、0.92%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：国泰商品、南方原油、广发生物科技指数美元(QDII)。
标签：业绩下滑平均业绩关联基金：华宝海外中国成长混合鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 鹏华养老产业股票博时大中华亚太精选易方达消费行业股票国泰大宗商品(QDII-LOF)A 中银持续增长混合A

国泰金泰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688235	百济神州	0.0000	9.01%	2.60%
002352	顺丰控股	0.0000	8.88%	1.22%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.87%	1.63%
688036	传音控股	0.0000	8.49%	4.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	7.54%	0.46%
600519	贵州茅台	0.0000	7.50%	-0.05%
301498	乖宝宠物	0.0000	7.01%	2.47%
605499	东鹏饮料	0.0000	6.80%	2.30%
000333	美的集团	0.0000	6.71%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.83%	-1.24%

国泰金泰灵活配置混合C(519022)基金档案

基金代码	519022	基金简称	国泰金泰灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李海	基金托管人		基金公司
最近资产	10.60亿	最近份额	4.7130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%