国泰金泰灵活配置混合C(国泰金泰C)基金净值查询(519022)
今天最新净值
2.2988
-0.0157 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5487
-0.0126 -0.4902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3838
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.7130亿
- 最近资产：10.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：李海
近一年国泰金泰灵活配置混合C|国泰金泰C基金净值查询
近一年,国泰金泰灵活配置混合C(519022)基金累计收益率-17.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2866 |
2.3716 |
2.2988 |
2.3838 |
-0.0122 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2988 |
2.3838 |
2.3145 |
2.3995 |
-0.0157 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3145 |
2.3995 |
2.3132 |
2.3982 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3132 |
2.3982 |
2.3300 |
2.4150 |
-0.0168 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3300 |
2.4150 |
2.3585 |
2.4435 |
-0.0285 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3585 |
2.4435 |
2.3874 |
2.4724 |
-0.0289 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3874 |
2.4724 |
2.4080 |
2.4930 |
-0.0206 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4080 |
2.4930 |
2.4234 |
2.5084 |
-0.0154 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4234 |
2.5084 |
2.4138 |
2.4988 |
0.0096 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4138 |
2.4988 |
2.4157 |
2.5007 |
-0.0019 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4157 |
2.5007 |
2.4389 |
2.5239 |
-0.0232 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4389 |
2.5239 |
2.4289 |
2.5139 |
0.0100 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4289 |
2.5139 |
2.4481 |
2.5331 |
-0.0192 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4481 |
2.5331 |
2.4563 |
2.5413 |
-0.0082 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4563 |
2.5413 |
2.4565 |
2.5415 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4565 |
2.5415 |
2.4481 |
2.5331 |
0.0084 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4481 |
2.5331 |
2.4268 |
2.5118 |
0.0213 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4268 |
2.5118 |
2.4433 |
2.5283 |
-0.0165 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4433 |
2.5283 |
2.4780 |
2.5630 |
-0.0347 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4780 |
2.5630 |
2.4614 |
2.5464 |
0.0166 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4614 |
2.5464 |
2.4824 |
2.5674 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4824 |
2.5674 |
2.4820 |
2.5670 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4820 |
2.5670 |
2.4790 |
2.5640 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4790 |
2.5640 |
2.5099 |
2.5949 |
-0.0309 |
-1.25% |
| 2026-08-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5099 |
2.5949 |
2.5365 |
2.6215 |
-0.0266 |
-1.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5365 |
2.6215 |
2.5272 |
2.6122 |
0.0093 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5272 |
2.6122 |
2.5368 |
2.6218 |
-0.0096 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5368 |
2.6218 |
2.5004 |
2.5854 |
0.0364 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5004 |
2.5854 |
2.4746 |
2.5596 |
0.0258 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4746 |
2.5596 |
2.5069 |
2.5919 |
-0.0323 |
-1.31% |
| 2026-08-05 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5069 |
2.5919 |
2.5003 |
2.5853 |
0.0066 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5003 |
2.5853 |
2.5358 |
2.6208 |
-0.0355 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5358 |
2.6208 |
2.5677 |
2.6527 |
-0.0319 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5677 |
2.6527 |
2.5846 |
2.6696 |
-0.0169 |
-0.65% |
| 2026-07-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5846 |
2.6696 |
2.5628 |
2.6478 |
0.0218 |
0.85% |
| 2026-07-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5628 |
2.6478 |
2.5179 |
2.6029 |
0.0449 |
1.78% |
| 2026-07-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5179 |
2.6029 |
2.4916 |
2.5766 |
0.0263 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4916 |
2.5766 |
2.4336 |
2.5186 |
0.0580 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4336 |
2.5186 |
2.4771 |
2.5621 |
-0.0435 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4771 |
2.5621 |
2.4910 |
2.5760 |
-0.0139 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4910 |
2.5760 |
2.4822 |
2.5672 |
0.0088 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4822 |
2.5672 |
2.4834 |
2.5684 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4834 |
2.5684 |
2.4156 |
2.5006 |
0.0678 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4156 |
2.5006 |
2.4830 |
2.5680 |
-0.0674 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4830 |
2.5680 |
2.4551 |
2.5401 |
0.0279 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4551 |
2.5401 |
2.3862 |
2.4712 |
0.0689 |
2.89% |
| 2026-07-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3862 |
2.4712 |
2.3820 |
2.4670 |
0.0042 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3820 |
2.4670 |
2.4139 |
2.4989 |
-0.0319 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4139 |
2.4989 |
2.3948 |
2.4798 |
0.0191 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3948 |
2.4798 |
2.3833 |
2.4683 |
0.0115 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3833 |
2.4683 |
2.3989 |
2.4839 |
-0.0156 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3989 |
2.4839 |
2.4326 |
2.5176 |
-0.0337 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4326 |
2.5176 |
2.4029 |
2.4879 |
0.0297 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4029 |
2.4879 |
2.3637 |
2.4487 |
0.0392 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3637 |
2.4487 |
2.3833 |
2.4683 |
-0.0196 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3833 |
2.4683 |
2.3605 |
2.4455 |
0.0228 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3605 |
2.4455 |
2.3556 |
2.4406 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3556 |
2.4406 |
2.2678 |
2.3528 |
0.0878 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2678 |
2.3528 |
2.3104 |
2.3954 |
-0.0426 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3104 |
2.3954 |
2.3008 |
2.3858 |
0.0096 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3008 |
2.3858 |
2.3025 |
2.3875 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3025 |
2.3875 |
2.3260 |
2.4110 |
-0.0235 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3260 |
2.4110 |
2.2848 |
2.3698 |
0.0412 |
1.80% |
| 2026-06-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2848 |
2.3698 |
2.3076 |
2.3926 |
-0.0228 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3076 |
2.3926 |
2.3157 |
2.4007 |
-0.0081 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3157 |
2.4007 |
2.3472 |
2.4322 |
-0.0315 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3472 |
2.4322 |
2.3649 |
2.4499 |
-0.0177 |
-0.75% |
| 2026-06-12 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3649 |
2.4499 |
2.3390 |
2.4240 |
0.0259 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3390 |
2.4240 |
2.3460 |
2.4310 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3460 |
2.4310 |
2.3553 |
2.4403 |
-0.0093 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3553 |
2.4403 |
2.3618 |
2.4468 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3618 |
2.4468 |
2.4020 |
2.4870 |
-0.0402 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4020 |
2.4870 |
2.4192 |
2.5042 |
-0.0172 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4192 |
2.5042 |
2.4584 |
2.5434 |
-0.0392 |
-1.62% |
| 2026-06-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4584 |
2.5434 |
2.4846 |
2.5696 |
-0.0262 |
-1.05% |
| 2026-06-02 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4846 |
2.5696 |
2.5084 |
2.5934 |
-0.0238 |
-0.95% |
| 2026-06-01 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5084 |
2.5934 |
2.4981 |
2.5831 |
0.0103 |
0.41% |
| 2026-05-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4981 |
2.5831 |
2.4556 |
2.5406 |
0.0425 |
1.73% |
| 2026-05-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4556 |
2.5406 |
2.4792 |
2.5642 |
-0.0236 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4792 |
2.5642 |
2.4974 |
2.5824 |
-0.0182 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4974 |
2.5824 |
2.5077 |
2.5927 |
-0.0103 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5077 |
2.5927 |
2.4993 |
2.5843 |
0.0084 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4993 |
2.5843 |
2.5132 |
2.5982 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2026-05-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5132 |
2.5982 |
2.5440 |
2.6290 |
-0.0308 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5440 |
2.6290 |
2.5594 |
2.6444 |
-0.0154 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5594 |
2.6444 |
2.5334 |
2.6184 |
0.0260 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5334 |
2.6184 |
2.5852 |
2.6702 |
-0.0518 |
-2.04% |
| 2026-05-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5852 |
2.6702 |
2.6048 |
2.6898 |
-0.0196 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6048 |
2.6898 |
2.6613 |
2.7463 |
-0.0565 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6613 |
2.7463 |
2.6801 |
2.7651 |
-0.0188 |
-0.70% |
| 2026-05-12 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6801 |
2.7651 |
2.6864 |
2.7714 |
-0.0063 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6864 |
2.7714 |
2.6425 |
2.7275 |
0.0439 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6425 |
2.7275 |
2.6454 |
2.7304 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6117 |
2.6967 |
2.6323 |
2.7173 |
-0.0206 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6323 |
2.7173 |
2.5924 |
2.6774 |
0.0399 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5924 |
2.6774 |
2.5981 |
2.6831 |
-0.0057 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5981 |
2.6831 |
2.5841 |
2.6691 |
0.0140 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5841 |
2.6691 |
2.5945 |
2.6795 |
-0.0104 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5945 |
2.6795 |
2.6002 |
2.6852 |
-0.0057 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6002 |
2.6852 |
2.5804 |
2.6654 |
0.0198 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5804 |
2.6654 |
2.5800 |
2.6650 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5800 |
2.6650 |
2.5620 |
2.6470 |
0.0180 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5620 |
2.6470 |
2.5844 |
2.6694 |
-0.0224 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5844 |
2.6694 |
2.5421 |
2.6271 |
0.0423 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5421 |
2.6271 |
2.5110 |
2.5960 |
0.0311 |
1.24% |
| 2026-04-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5110 |
2.5960 |
2.4931 |
2.5781 |
0.0179 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4931 |
2.5781 |
2.5141 |
2.5991 |
-0.0210 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5141 |
2.5991 |
2.4821 |
2.5671 |
0.0320 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4821 |
2.5671 |
2.4987 |
2.5837 |
-0.0166 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4987 |
2.5837 |
2.4245 |
2.5095 |
0.0742 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4245 |
2.5095 |
2.4392 |
2.5242 |
-0.0147 |
-0.60% |
| 2026-04-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4392 |
2.5242 |
2.4876 |
2.5726 |
-0.0484 |
-1.98% |
| 2026-04-02 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4876 |
2.5726 |
2.5076 |
2.5926 |
-0.0200 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5076 |
2.5926 |
2.4564 |
2.5414 |
0.0512 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4564 |
2.5414 |
2.4625 |
2.5475 |
-0.0061 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4625 |
2.5475 |
2.4873 |
2.5723 |
-0.0248 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4873 |
2.5723 |
2.4247 |
2.5097 |
0.0626 |
2.58% |
| 2026-03-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4247 |
2.5097 |
2.4644 |
2.5494 |
-0.0397 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4644 |
2.5494 |
2.4159 |
2.5009 |
0.0485 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4159 |
2.5009 |
2.3853 |
2.4703 |
0.0306 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3853 |
2.4703 |
2.4798 |
2.5648 |
-0.0945 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4798 |
2.5648 |
2.4958 |
2.5808 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4958 |
2.5808 |
2.5443 |
2.6293 |
-0.0485 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5443 |
2.6293 |
2.5613 |
2.6463 |
-0.0170 |
-0.66% |
| 2026-03-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5613 |
2.6463 |
2.5574 |
2.6424 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-03-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5574 |
2.6424 |
2.5301 |
2.6151 |
0.0273 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5301 |
2.6151 |
2.5346 |
2.6196 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5346 |
2.6196 |
2.5514 |
2.6364 |
-0.0168 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5514 |
2.6364 |
2.5420 |
2.6270 |
0.0094 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5420 |
2.6270 |
2.4846 |
2.5696 |
0.0574 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4846 |
2.5696 |
2.5248 |
2.6098 |
-0.0402 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5248 |
2.6098 |
2.4814 |
2.5664 |
0.0434 |
1.75% |
| 2026-03-05 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4814 |
2.5664 |
2.4618 |
2.5468 |
0.0196 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4618 |
2.5468 |
2.4995 |
2.5845 |
-0.0377 |
-1.51% |
| 2026-03-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4995 |
2.5845 |
2.5443 |
2.6293 |
-0.0448 |
-1.76% |
| 2026-03-02 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5443 |
2.6293 |
2.5938 |
2.6788 |
-0.0495 |
-1.91% |
| 2026-02-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5938 |
2.6788 |
2.6183 |
2.7033 |
-0.0245 |
-0.94% |
| 2026-02-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6183 |
2.7033 |
2.6732 |
2.7582 |
-0.0549 |
-2.10% |
| 2026-02-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6732 |
2.7582 |
2.6430 |
2.7280 |
0.0302 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6430 |
2.7280 |
2.6424 |
2.7274 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6424 |
2.7274 |
2.6643 |
2.7493 |
-0.0219 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6643 |
2.7493 |
2.6761 |
2.7611 |
-0.0118 |
-0.44% |
| 2026-02-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6761 |
2.7611 |
2.6806 |
2.7656 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6806 |
2.7656 |
2.6841 |
2.7691 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6841 |
2.7691 |
2.6775 |
2.7625 |
0.0066 |
0.25% |
| 2026-02-06 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6775 |
2.7625 |
2.7101 |
2.7951 |
-0.0326 |
-1.20% |
| 2026-02-05 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7101 |
2.7951 |
2.6874 |
2.7724 |
0.0227 |
0.84% |
| 2026-02-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6874 |
2.7724 |
2.6334 |
2.7184 |
0.0540 |
2.05% |
| 2026-02-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6334 |
2.7184 |
2.6045 |
2.6895 |
0.0289 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6045 |
2.6895 |
2.6368 |
2.7218 |
-0.0323 |
-1.22% |
| 2026-01-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6368 |
2.7218 |
2.6844 |
2.7694 |
-0.0476 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6844 |
2.7694 |
2.6465 |
2.7315 |
0.0379 |
1.43% |
| 2026-01-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6465 |
2.7315 |
2.6517 |
2.7367 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6517 |
2.7367 |
2.6610 |
2.7460 |
-0.0093 |
-0.35% |
| 2026-01-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6610 |
2.7460 |
2.6945 |
2.7795 |
-0.0335 |
-1.24% |
| 2026-01-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6945 |
2.7795 |
2.6971 |
2.7821 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6971 |
2.7821 |
2.7079 |
2.7929 |
-0.0108 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7079 |
2.7929 |
2.7213 |
2.8063 |
-0.0134 |
-0.49% |
| 2026-01-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7213 |
2.8063 |
2.7263 |
2.8113 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7263 |
2.8113 |
2.7315 |
2.8165 |
-0.0052 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7315 |
2.8165 |
2.7294 |
2.8144 |
0.0021 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7294 |
2.8144 |
2.7105 |
2.7955 |
0.0189 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7105 |
2.7955 |
2.7237 |
2.8087 |
-0.0132 |
-0.48% |
| 2026-01-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7237 |
2.8087 |
2.7559 |
2.8409 |
-0.0322 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7559 |
2.8409 |
2.7448 |
2.8298 |
0.0111 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7448 |
2.8298 |
2.7317 |
2.8167 |
0.0131 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7317 |
2.8167 |
2.7384 |
2.8234 |
-0.0067 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7384 |
2.8234 |
2.7496 |
2.8346 |
-0.0112 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7496 |
2.8346 |
2.7241 |
2.8091 |
0.0255 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7241 |
2.8091 |
2.6436 |
2.7286 |
0.0805 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6436 |
2.7286 |
2.6722 |
2.7572 |
-0.0286 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6722 |
2.7572 |
2.6780 |
2.7630 |
-0.0058 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6780 |
2.7630 |
2.6915 |
2.7765 |
-0.0135 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6915 |
2.7765 |
2.7004 |
2.7854 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7004 |
2.7854 |
2.7019 |
2.7869 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7019 |
2.7869 |
2.7030 |
2.7880 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7030 |
2.7880 |
2.7101 |
2.7951 |
-0.0071 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7101 |
2.7951 |
2.7076 |
2.7926 |
0.0025 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7076 |
2.7926 |
2.6870 |
2.7720 |
0.0206 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6870 |
2.7720 |
2.7039 |
2.7889 |
-0.0169 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7039 |
2.7889 |
2.6555 |
2.7405 |
0.0484 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6555 |
2.7405 |
2.6770 |
2.7620 |
-0.0215 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6770 |
2.7620 |
2.7053 |
2.7903 |
-0.0283 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7053 |
2.7903 |
2.6716 |
2.7566 |
0.0337 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6716 |
2.7566 |
2.6855 |
2.7705 |
-0.0139 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6855 |
2.7705 |
2.6740 |
2.7590 |
0.0115 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6740 |
2.7590 |
2.6929 |
2.7779 |
-0.0189 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6929 |
2.7779 |
2.6861 |
2.7711 |
0.0068 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6861 |
2.7711 |
2.6766 |
2.7616 |
0.0095 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6766 |
2.7616 |
2.6681 |
2.7531 |
0.0085 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6681 |
2.7531 |
2.6982 |
2.7832 |
-0.0301 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6982 |
2.7832 |
2.6911 |
2.7761 |
0.0071 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6911 |
2.7761 |
2.6500 |
2.7350 |
0.0411 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6500 |
2.7350 |
2.6317 |
2.7167 |
0.0183 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6317 |
2.7167 |
2.6445 |
2.7295 |
-0.0128 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6445 |
2.7295 |
2.6219 |
2.7069 |
0.0226 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6219 |
2.7069 |
2.6032 |
2.6882 |
0.0187 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6032 |
2.6882 |
2.5979 |
2.6829 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5979 |
2.6829 |
2.6178 |
2.7028 |
-0.0199 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6178 |
2.7028 |
2.6422 |
2.7272 |
-0.0244 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6422 |
2.7272 |
2.6333 |
2.7183 |
0.0089 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6333 |
2.7183 |
2.6526 |
2.7376 |
-0.0193 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6526 |
2.7376 |
2.6886 |
2.7736 |
-0.0360 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6886 |
2.7736 |
2.7171 |
2.8021 |
-0.0285 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7171 |
2.8021 |
2.7014 |
2.7864 |
0.0157 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7014 |
2.7864 |
2.6862 |
2.7712 |
0.0152 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6862 |
2.7712 |
2.6996 |
2.7846 |
-0.0134 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6996 |
2.7846 |
2.6885 |
2.7735 |
0.0111 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6885 |
2.7735 |
2.7041 |
2.7891 |
-0.0156 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7041 |
2.7891 |
2.6752 |
2.7602 |
0.0289 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6752 |
2.7602 |
2.6741 |
2.7591 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6741 |
2.7591 |
2.7220 |
2.8070 |
-0.0479 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7220 |
2.8070 |
2.7558 |
2.8408 |
-0.0338 |
-1.23% |
| 2025-10-31 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7558 |
2.8408 |
2.7521 |
2.8371 |
0.0037 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7521 |
2.8371 |
2.7903 |
2.8753 |
-0.0382 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7903 |
2.8753 |
2.7571 |
2.8421 |
0.0332 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7571 |
2.8421 |
2.7633 |
2.8483 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7633 |
2.8483 |
2.7496 |
2.8346 |
0.0137 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7496 |
2.8346 |
2.7304 |
2.8154 |
0.0192 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7304 |
2.8154 |
2.7364 |
2.8214 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7364 |
2.8214 |
2.7552 |
2.8402 |
-0.0188 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7552 |
2.8402 |
2.7163 |
2.8013 |
0.0389 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7163 |
2.8013 |
2.7123 |
2.7973 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7123 |
2.7973 |
2.7875 |
2.8725 |
-0.0752 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7875 |
2.8725 |
2.7852 |
2.8702 |
0.0023 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7852 |
2.8702 |
2.7320 |
2.8170 |
0.0532 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7320 |
2.8170 |
2.7931 |
2.8781 |
-0.0611 |
-2.19% |
| 2025-10-13 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7931 |
2.8781 |
2.8533 |
2.9383 |
-0.0602 |
-2.11% |
| 2025-10-10 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8533 |
2.9383 |
2.9108 |
2.9958 |
-0.0575 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9108 |
2.9958 |
2.9131 |
2.9981 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9131 |
2.9981 |
2.8897 |
2.9747 |
0.0234 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8897 |
2.9747 |
2.8841 |
2.9691 |
0.0056 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8841 |
2.9691 |
2.9334 |
3.0184 |
-0.0493 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9334 |
3.0184 |
2.9075 |
2.9925 |
0.0259 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9075 |
2.9925 |
2.8641 |
2.9491 |
0.0434 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8641 |
2.9491 |
2.8273 |
2.9123 |
0.0368 |
1.30% |
| 2025-09-22 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8273 |
2.9123 |
2.8103 |
2.8953 |
0.0170 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8103 |
2.8953 |
2.7958 |
2.8808 |
0.0145 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7958 |
2.8808 |
2.8022 |
2.8872 |
-0.0064 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
519022 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8022 |
2.8872 |
2.7723 |
2.8573 |
0.0299 |
1.08% |
