| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.12% | -2.50% | 0.08% | 1.46% | -1.19% | 27.74% | 16.20% | 33.90% |
| 同类排名 | 613/1050 | 635/1104 | 83/1102 | 190/1092 | 610/1018 | 700/926 | 533/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2470 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 1.2480 | -0.24% |
| 2026-09-14 | 1.2510 | -0.24% |
| 2026-09-11 | 1.2540 | -1.26% |
| 2026-09-10 | 1.2700 | -0.70% |
| 2026-09-09 | 1.2790 | -0.08% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 5.33% | 3.36% |
| 002236 | 大华股份 | 0.0000 | 4.03% | 1.52% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 4.03% | 2.87% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.0000 | 4.02% | 2.54% |
| 601607 | 上海医药 | 0.0000 | 3.96% | 1.04% |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.0000 | 3.81% | -0.30% |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.0000 | 3.79% | 5.19% |
| 002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 3.76% | 2.80% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.0000 | 3.56% | 1.45% |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 3.46% | -1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.61% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.41% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.35% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.35% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.15% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.15% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.10% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.10% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.07% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.47% |
