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2015年11月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160226 国泰民益混合(LOF)C 1.2790 1.2790 1.0000 1.0000 0.2790 27.90% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1390 1.1390 1.0000 1.0000 0.1390 13.90% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002072 长安鑫利优选混合C 1.0850 1.0850 1.0000 1.0000 0.0850 8.50% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8720 0.0000 0.8530 0.0000 0.0190 2.23% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0130 1.3990 0.9930 1.3880 0.0200 2.01% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519957 长信睿进混合A 1.2250 1.2250 1.2010 1.2010 0.0240 2.00% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9830 0.9830 0.9640 0.9640 0.0190 1.97% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8940 0.8940 0.8770 0.8770 0.0170 1.94% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519956 长信睿进混合C 1.2180 1.2180 1.1950 1.1950 0.0230 1.92% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519959 长信多利混合A 1.1590 1.1590 1.1400 1.1400 0.0190 1.67% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 118001 易方达亚洲精选股票 0.7710 0.7710 0.7600 0.7600 0.0110 1.45% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8380 0.8380 0.0120 1.43% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000654 华商新锐产业混合 1.6490 1.6690 1.6270 1.6470 0.0220 1.35% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1514 0.1514 0.1495 0.1495 0.0019 1.27% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1940 1.1940 1.1790 1.1790 0.0150 1.27% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.26% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000800 华商未来主题混合 1.3750 1.3750 1.3580 1.3580 0.0170 1.25% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8410 0.9558 1.8184 0.9441 0.0226 1.24% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9120 0.9120 0.9010 0.9010 0.0110 1.22% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398011 中海分红增利混合 1.0675 2.4675 1.0549 2.4549 0.0126 1.19% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2100 1.6150 1.1960 1.6010 0.0140 1.17% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7840 0.7840 0.7750 0.7750 0.0090 1.16% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519601 海富通中国海外混合 1.4090 1.6790 1.3930 1.6630 0.0160 1.15% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164402 前海开源中航军工指数A 1.3310 1.3310 1.3160 1.3160 0.0150 1.14% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.0650 3.5710 1.0530 3.5560 0.0120 1.14% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398031 中海蓝筹混合A 1.1189 2.2539 1.1067 2.2417 0.0122 1.10% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7330 0.7330 0.7250 0.7250 0.0080 1.10% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7350 0.7550 0.7270 0.7470 0.0080 1.10% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513600 南方恒指ETF 1.8630 0.9662 1.8427 0.9557 0.0203 1.10% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1065 1.1065 1.0945 1.0945 0.0120 1.10% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290011 泰信中小盘精选混合 2.2630 2.3880 2.2390 2.3640 0.0240 1.07% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630011 华商主题精选混合 3.0140 3.1140 2.9820 3.0820 0.0320 1.07% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9610 0.9860 0.9510 0.9760 0.0100 1.05% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1691 0.1691 0.1674 0.1674 0.0017 1.02% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1691 0.1691 0.1674 0.1674 0.0017 1.02% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6290 0.6290 0.6230 0.6230 0.0060 0.96% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9560 2.0240 0.9470 2.0150 0.0090 0.95% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4564 2.1447 1.4428 2.1311 0.0136 0.94% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233006 大摩领先优势混合 1.8625 1.8625 1.8451 1.8451 0.0174 0.94% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3890 1.3890 1.3760 1.3760 0.0130 0.94% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000934 国富大中华精选混合 0.8760 0.8760 0.8680 0.8680 0.0080 0.92% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0112 1.0112 1.0021 1.0021 0.0091 0.91% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6640 0.6640 0.6580 0.6580 0.0060 0.91% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000596 前海开源中证军工指数A 2.1200 2.1200 2.1010 2.1010 0.0190 0.90% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165510 信诚四国配置 0.6730 0.6730 0.6670 0.6670 0.0060 0.90% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7900 1.7900 1.7740 1.7740 0.0160 0.90% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9184 0.0000 0.9102 0.0000 0.0082 0.90% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1310 1.1310 1.1210 1.1210 0.0100 0.89% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2540 1.2540 1.2430 1.2430 0.0110 0.89% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5650 0.5650 0.5600 0.5600 0.0050 0.89% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0340 1.0640 1.0250 1.0550 0.0090 0.88% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3820 0.7880 1.3700 0.7810 0.0120 0.88% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1967 0.1967 0.1950 0.1950 0.0017 0.87% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161714 招商标普金砖四国指数 0.7010 0.7010 0.6950 0.6950 0.0060 0.86% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.4564 0.8801 1.4441 0.8727 0.0123 0.85% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8270 0.8270 0.8200 0.8200 0.0070 0.85% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8300 0.8300 0.8230 0.8230 0.0070 0.85% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1556 0.1556 0.1543 0.1543 0.0013 0.84% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1556 0.1556 0.1543 0.1543 0.0013 0.84% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9329 0.0000 0.9252 0.0000 0.0077 0.83% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2773 1.9549 1.2671 1.9447 0.0102 0.81% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.81% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519039 长盛同德主题混合 1.4999 4.2980 1.4878 4.2633 0.0121 0.81% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7095 0.7095 0.7038 0.7038 0.0057 0.81% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001071 华安媒体互联网混合A 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.80% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9329 0.9537 0.9255 0.9463 0.0074 0.80% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2380 0.2453 0.2361 0.2434 0.0019 0.80% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9918 0.9918 0.9839 0.9839 0.0079 0.80% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519727 交银成长30混合 1.6440 1.6440 1.6310 1.6310 0.0130 0.80% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1340 1.1570 1.1250 1.1480 0.0090 0.80% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5170 1.5920 1.5050 1.5800 0.0120 0.80% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 167301 方正富邦中证保险A 1.0190 1.0190 1.0110 1.0110 0.0080 0.79% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4310 1.8670 1.4200 1.8610 0.0110 0.77% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 241001 华宝海外中国成长混合 1.1980 1.1980 1.1890 1.1890 0.0090 0.76% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512070 易方达沪深300非银ETF 1.9742 1.9742 1.9593 1.9593 0.0149 0.76% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3339 0.8396 1.3238 0.8332 0.0101 0.76% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001553 天弘中证证券保险C 0.8963 0.8963 0.8896 0.8896 0.0067 0.75% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1618 0.1628 0.1606 0.1616 0.0012 0.75% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001552 天弘中证证券保险A 0.8976 0.8976 0.8910 0.8910 0.0066 0.74% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001475 易方达国防军工混合A 1.0920 1.0920 1.0840 1.0840 0.0080 0.74% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8866 0.8866 0.8803 0.8803 0.0063 0.72% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160632 鹏华酒A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7090 0.7410 0.7040 0.7360 0.0050 0.71% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1470 0.6780 1.1390 0.6730 0.0080 0.70% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.8900 1.0210 0.8860 0.0070 0.69% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050015 博时大中华亚太精选 1.0310 1.1130 1.0240 1.1060 0.0070 0.68% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217012 招商行业领先混合A 1.6420 1.9420 1.6310 1.9310 0.0110 0.67% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7910 0.7910 0.7860 0.7860 0.0050 0.64% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.64% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5860 1.8460 1.5760 1.8360 0.0100 0.63% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9750 0.9750 0.9690 0.9690 0.0060 0.62% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2098 0.2098 0.2085 0.2085 0.0013 0.62% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1420 1.1420 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1510 1.2860 1.1440 1.2790 0.0070 0.61% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8300 0.8300 0.8250 0.8250 0.0050 0.61% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 118002 易方达标普消费品指数A 1.3370 1.3370 1.3290 1.3290 0.0080 0.60% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0230 1.1430 1.0170 1.1370 0.0060 0.59% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0360 1.6410 1.0300 1.6350 0.0060 0.58% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270021 广发聚瑞混合A 2.2290 2.2290 2.2170 2.2170 0.0120 0.54% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233001 大摩基础行业混合 0.8027 2.3477 0.7985 2.3435 0.0042 0.53% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7730 0.7870 0.7690 0.7830 0.0040 0.52% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519150 新华优选消费混合 2.1430 2.5030 2.1320 2.4920 0.0110 0.52% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070022 嘉实领先成长混合 2.5100 2.5100 2.4970 2.4970 0.0130 0.52% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6400 1.6400 1.6320 1.6320 0.0080 0.49% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4380 1.4690 1.4310 1.4620 0.0070 0.49% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000974 安信消费医药股票A 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0490 0.6980 1.0440 0.6940 0.0050 0.48% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161620 融通核心价值混合A 0.8320 0.8320 0.8280 0.8280 0.0040 0.48% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8410 0.8410 0.8370 0.8370 0.0040 0.48% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6860 1.7360 1.6780 1.7280 0.0080 0.48% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040019 华安稳固收益债券C 1.0760 1.4460 1.0710 1.4410 0.0050 0.47% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1735 0.1727 0.1727 0.0008 0.46% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1280 1.1380 1.1230 1.1330 0.0050 0.45% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1823 0.1862 0.1815 0.1854 0.0008 0.44% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519991 长信双利优选混合A 1.8240 2.2300 1.8160 2.2220 0.0080 0.44% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1490 1.1730 1.1440 1.1680 0.0050 0.44% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1823 0.1862 0.1815 0.1854 0.0008 0.44% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270041 广发消费品精选混合A 1.8670 1.8670 1.8590 1.8590 0.0080 0.43% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1620 1.1860 1.1570 1.1810 0.0050 0.43% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1444 1.2269 1.1396 1.2221 0.0048 0.42% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1795 0.1929 0.1788 0.1922 0.0007 0.39% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510230 国泰上证180金融ETF 5.4428 1.5458 5.4216 1.5398 0.0212 0.39% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1795 0.1929 0.1788 0.1922 0.0007 0.39% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7860 0.7860 0.7830 0.7830 0.0030 0.38% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7554 1.7554 1.7489 1.7489 0.0065 0.37% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020021 国泰金融ETF联接A 1.4813 1.4813 1.4759 1.4759 0.0054 0.37% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8050 1.3300 0.8020 1.3270 0.0030 0.37% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1659 1.1659 1.1617 1.1617 0.0042 0.36% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5338 1.5338 1.5283 1.5283 0.0055 0.36% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510270 中银上证国企100ETF 1.1070 1.2920 1.1030 1.2870 0.0040 0.36% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 233011 大摩主题优选混合 2.2210 2.2210 2.2130 2.2130 0.0080 0.36% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320017 诺安全球收益不动产 1.3820 1.3820 1.3770 1.3770 0.0050 0.36% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260112 景顺长城能源基建混合A 2.0160 2.0310 2.0090 2.0240 0.0070 0.35% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510060 工银上证央企ETF 1.7988 1.1506 1.7926 1.1466 0.0062 0.35% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8352 0.8352 0.8323 0.8323 0.0029 0.35% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8500 0.8500 0.8470 0.8470 0.0030 0.35% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5880 1.5880 1.5825 1.5825 0.0055 0.35% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001042 华夏领先股票 0.8810 0.8810 0.8780 0.8780 0.0030 0.34% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4920 1.4920 1.4870 1.4870 0.0050 0.34% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8949 0.8949 0.8919 0.8919 0.0030 0.34% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610005 信澳红利回报混合A 1.1920 1.3520 1.1880 1.3480 0.0040 0.34% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161723 招商中证银行指数A 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1690 1.1990 1.1650 1.1950 0.0040 0.34% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8730 0.8880 0.8700 0.8850 0.0030 0.34% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1670 1.1670 1.1630 1.1630 0.0040 0.34% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519033 海富通国策导向混合A 2.0990 2.0990 2.0920 2.0920 0.0070 0.33% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8271 0.8271 0.8244 0.8244 0.0027 0.33% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160125 南方香港优选股票 0.9150 1.0050 0.9120 1.0020 0.0030 0.33% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9660 0.9660 0.9628 0.9628 0.0032 0.33% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519671 银河沪深300价值指数A 1.2010 1.2010 1.1970 1.1970 0.0040 0.33% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9648 0.9648 0.9616 0.9616 0.0032 0.33% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9401 0.9401 0.9371 0.9371 0.0030 0.32% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.32% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8482 0.0000 0.8455 0.0000 0.0027 0.32% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001068 国新国证新锐A 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159930 汇添富中证能源ETF 0.9563 0.9563 0.9533 0.9533 0.0030 0.31% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510110 海富通上证周期ETF 3.2660 1.3110 3.2560 1.3070 0.0100 0.31% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001371 富国沪港深价值混合A 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001261 国联新机遇混合A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163808 中银中证A100指数增强 1.0440 1.0540 1.0410 1.0510 0.0030 0.29% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 399001 中海上证50指数增强 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180003 银华-道琼斯88指数 1.0252 2.8252 1.0222 2.8222 0.0030 0.29% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070001 嘉实成长收益混合A 1.2600 4.3627 1.2563 4.3565 0.0037 0.29% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 164815 工银国际原油人民币 0.7290 0.7290 0.7270 0.7270 0.0020 0.28% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4120 1.1910 1.4080 1.1880 0.0040 0.28% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3853 1.3853 1.3815 1.3815 0.0038 0.28% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0580 1.1780 1.0550 1.1740 0.0030 0.28% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0738 1.0738 1.0709 1.0709 0.0029 0.27% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5631 3.2757 1.5589 3.2715 0.0042 0.27% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2128 1.2128 1.2097 1.2097 0.0031 0.26% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000309 大摩品质生活精选股票A 1.5480 1.5480 1.5440 1.5440 0.0040 0.26% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000996 中银新动力股票A 1.1940 1.1940 1.1910 1.1910 0.0030 0.25% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1479 1.1479 1.1450 1.1450 0.0029 0.25% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8040 0.8040 0.8020 0.8020 0.0020 0.25% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510050 华夏上证50ETF 2.4490 3.2440 2.4430 3.2370 0.0060 0.25% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2107 0.0000 1.2077 0.0000 0.0030 0.25% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519686 交银上证180公司治理联接 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510710 博时上证50ETF 2.4249 0.7496 2.4191 0.7478 0.0058 0.24% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2560 0.0000 1.2530 0.0000 0.0030 0.24% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8530 0.8530 0.8510 0.8510 0.0020 0.24% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9160 0.9160 0.9139 0.9139 0.0021 0.23% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610002 信澳精华配置混合A 1.7320 2.1520 1.7280 2.1480 0.0040 0.23% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001048 富国新兴产业股票A 1.2930 1.2930 1.2900 1.2900 0.0030 0.23% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8910 0.8910 0.8890 0.8890 0.0020 0.23% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159945 广发中证全指能源ETF 0.7456 0.7456 0.7439 0.7439 0.0017 0.23% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9150 0.9150 0.9129 0.9129 0.0021 0.23% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270007 广发大盘成长混合 1.0442 1.0442 1.0419 1.0419 0.0023 0.22% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001237 博时上证50ETF联接A 0.8167 0.8167 0.8149 0.8149 0.0018 0.22% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290006 泰信蓝筹精选混合 1.6540 2.0790 1.6503 2.0753 0.0037 0.22% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159905 工银深证红利ETF 1.1208 1.1208 1.1184 1.1184 0.0024 0.21% 2015-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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