融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(融通军工) - 基金主页(代码:161628)

今天最新净值 1.7289 -0.0110 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8942 0.0565 3.0719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2157
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.0285亿
最近资产：5.82亿元
基金公司：
基金经理：何天翔林丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.44%	-0.58%	-10.32%	-6.04%	-1.62%	109.67%	64.19%	39.32%
同类排名	3308/4773	1624/5467	4752/5421	1948/5238	2863/4400	525/2954	412/2253	-

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7664	2.17%
2026-09-17	1.7289	-0.63%
2026-09-16	1.7399	1.42%
2026-09-15	1.7155	-0.41%
2026-09-14	1.7226	-0.26%
2026-09-11	1.7271	-0.68%

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.03405份
	2017-12-06		份额折算	每份份额折算0.658057份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.03496份
	2015-12-15		份额折算	每份份额折算1.01313份

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A基金动态

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 券商股大跌最大分级基金面临下折考验

或许是受到较强的下折预期的推动，前期下跌明显的招商券商A上周止跌反弹，周涨幅达1.26％，成交额达到5.62亿元，其折价率下降到7.94％，因为下折对折价较高的分级A来说是一种利好。
标签：分级基金券商股关联基金：华宝中证A100ETF联接A 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 分级B现“一九行情” 32只产品涨逾30%

李颖认为，虽然分级基金整体规模缩小，但分级基金融资成本较低、行业覆盖广，在市场行情好的时候，可以很好地发挥价格杠杆作用，仍有投资价值。
关联基金：易方达上证50增强A 瑞和远见国泰国证房地产行业指数分级B 国泰国证医药卫生行业分级B 富国创业板指数分级B 申万菱信环保产业分级B 国泰国证房地产行业指数A 国泰国证医药卫生行业指数A
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 分级B现“一九行情” 数只净值创新高

李颖认为，虽然分级基金整体规模缩小，但分级基金融资成本较低、行业覆盖广，在市场行情好的时候，可以很好地发挥价格杠杆作用，仍有投资价值。
标签：创新高关联基金：易方达上证50增强A 瑞和远见中欧鼎利分级债券B 国泰国证房地产行业指数分级B 国泰国证医药卫生行业分级B 富国创业板指数分级B 申万菱信环保产业分级B 国泰国证房地产行业指数A

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	6.34%	0.82%
603019	中科曙光	0.0000	6.10%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	5.40%	4.18%
300502	新易盛	0.0000	5.25%	1.64%
300442	润泽科技	0.0000	5.01%	-1.07%
000938	紫光股份	0.0000	4.98%	1.18%
300308	中际旭创	0.0000	4.94%	0.60%
688111	金山办公	0.0000	4.00%	1.04%
000066	中国长城	0.0000	2.98%	2.65%
301396	宏景科技	0.0000	2.88%	2.09%

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)基金档案

基金代码	161628	基金简称	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何天翔林丽娟	基金托管人		基金公司
最近资产	5.82亿元	最近份额	13.0285亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%