融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(融通军工)基金净值查询(161628)
今天最新净值
1.7226
-0.0045 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8942
0.0565 3.0719%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2115
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.0285亿
- 最近资产：5.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何天翔 林丽娟
近一月融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A|融通军工基金净值查询
近一月,融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)基金累计收益率-9.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7155 |
1.2069 |
1.7226 |
1.2115 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7226 |
1.2115 |
1.7271 |
1.2145 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7271 |
1.2145 |
1.7390 |
1.2223 |
-0.0119 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7390 |
1.2223 |
1.7580 |
1.2348 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7580 |
1.2348 |
1.7777 |
1.2478 |
-0.0197 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7777 |
1.2478 |
1.8000 |
1.2625 |
-0.0223 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.8000 |
1.2625 |
1.7889 |
1.2552 |
0.0111 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7889 |
1.2552 |
1.8107 |
1.2695 |
-0.0218 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.8107 |
1.2695 |
1.8160 |
1.2730 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.8160 |
1.2730 |
1.8488 |
1.2946 |
-0.0328 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.8488 |
1.2946 |
1.8518 |
1.2966 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.8518 |
1.2966 |
1.7961 |
1.2599 |
0.0557 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7961 |
1.2599 |
1.7934 |
1.2581 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7934 |
1.2581 |
1.7511 |
1.2303 |
0.0423 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7511 |
1.2303 |
1.7566 |
1.2339 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7566 |
1.2339 |
1.7512 |
1.2304 |
0.0054 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7512 |
1.2304 |
1.8051 |
1.2658 |
-0.0539 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.8051 |
1.2658 |
1.8028 |
1.2643 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.8028 |
1.2643 |
1.7939 |
1.2584 |
0.0089 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.7939 |
1.2584 |
1.9014 |
1.3292 |
-0.1075 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.9014 |
1.3292 |
1.9279 |
1.3466 |
-0.0265 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.9279 |
1.3466 |
1.9018 |
1.3295 |
0.0261 |
1.37% |
