| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 19.11% | -1.55% | -1.22% | 4.30% | 29.60% | 125.59% | 77.72% | 379.10% |
| 同类排名 | 231/1050 | 581/1104 | 262/1103 | 159/1092 | 172/1018 | 144/926 | 137/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 5.1660 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 5.1930 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 5.1900 | -0.31% |
| 2026-09-14 | 5.2060 | 0.54% |
| 2026-09-11 | 5.1780 | -1.07% |
| 2026-09-10 | 5.2340 | -0.78% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.11% | 0.60% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 7.86% | 6.71% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 7.03% | 2.31% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 5.34% | 5.54% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.24% | -1.24% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 3.67% | 3.99% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.40% | 1.64% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 3.30% | 2.71% |
| 000680 | 山推股份 | 0.0000 | 2.97% | 5.30% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 2.82% | 1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6148 | 0.93% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6035 | 0.93% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9071 | 0.85% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9570 | 0.67% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7479 | 0.58% |
| 大摩卓越成长混合 | 3.3284 | 0.09% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6036 | 0.05% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1521 | 0.02% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1287 | 0.02% |
| 大摩强收益债券 | 1.3908 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.4108 | 3.91% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.3775 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.2834 | 3.50% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
