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大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

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  • 累计净值：5.1900
  • 成立日期：2013-10-29
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：27.543亿份
  • 最近份额：0.7883亿
  • 最近资产：2.76亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：缪东航 赵伟捷
近一年大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询
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近一年,大摩品质生活精选股票A(000309)基金累计收益率29.78%
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2025-09-30 000309 大摩品质生活精选股票A 4.1460 4.1460 4.1340 4.1340 0.0120 0.29%
2025-09-29 000309 大摩品质生活精选股票A 4.1340 4.1340 4.0700 4.0700 0.0640 1.57%
2025-09-26 000309 大摩品质生活精选股票A 4.0700 4.0700 4.1180 4.1180 -0.0480 -1.17%
2025-09-25 000309 大摩品质生活精选股票A 4.1180 4.1180 4.1090 4.1090 0.0090 0.22%
2025-09-24 000309 大摩品质生活精选股票A 4.1090 4.1090 4.0560 4.0560 0.0530 1.31%
2025-09-23 000309 大摩品质生活精选股票A 4.0560 4.0560 4.0430 4.0430 0.0130 0.32%
2025-09-22 000309 大摩品质生活精选股票A 4.0430 4.0430 4.0660 4.0660 -0.0230 -0.57%
2025-09-19 000309 大摩品质生活精选股票A 4.0660 4.0660 4.0170 4.0170 0.0490 1.22%
2025-09-18 000309 大摩品质生活精选股票A 4.0170 4.0170 4.0400 4.0400 -0.0230 -0.57%
2025-09-17 000309 大摩品质生活精选股票A 4.0400 4.0400 4.0070 4.0070 0.0330 0.82%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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