大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

今天最新净值 5.2060 0.0280 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.7885 0.0815 1.7310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2060
成立日期：2013-10-29
基金类型：股票型
成立份额：27.543亿份
最近份额：0.7883亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：缪东航赵伟捷

近一季大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩品质生活精选股票A(000309)基金累计收益率3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1900	5.1900	5.2060	5.2060	-0.0160	-0.31%
2026-09-14	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2060	5.2060	5.1780	5.1780	0.0280	0.54%
2026-09-11	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1780	5.1780	5.2340	5.2340	-0.0560	-1.07%
2026-09-10	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2340	5.2340	5.2750	5.2750	-0.0410	-0.78%
2026-09-09	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2750	5.2750	5.2650	5.2650	0.0100	0.19%
2026-09-08	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2650	5.2650	5.2640	5.2640	0.0010	0.02%
2026-09-07	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2640	5.2640	5.2670	5.2670	-0.0030	-0.06%
2026-09-04	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2670	5.2670	5.2740	5.2740	-0.0070	-0.13%
2026-09-03	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2740	5.2740	5.2560	5.2560	0.0180	0.34%
2026-09-02	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2560	5.2560	5.3250	5.3250	-0.0690	-1.30%

2026-09-01	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3250	5.3250	5.3130	5.3130	0.0120	0.23%
2026-08-31	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3130	5.3130	5.2810	5.2810	0.0320	0.61%
2026-08-28	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2810	5.2810	5.3300	5.3300	-0.0490	-0.92%
2026-08-27	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3300	5.3300	5.3180	5.3180	0.0120	0.23%
2026-08-26	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3180	5.3180	5.2820	5.2820	0.0360	0.68%
2026-08-25	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2820	5.2820	5.2260	5.2260	0.0560	1.07%
2026-08-24	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2260	5.2260	5.2950	5.2950	-0.0690	-1.30%
2026-08-21	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2950	5.2950	5.3190	5.3190	-0.0240	-0.45%
2026-08-20	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3190	5.3190	5.2880	5.2880	0.0310	0.59%
2026-08-19	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2880	5.2880	5.3910	5.3910	-0.1030	-1.91%
2026-08-18	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3910	5.3910	5.3740	5.3740	0.0170	0.32%
2026-08-17	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3740	5.3740	5.2570	5.2570	0.1170	2.23%
2026-08-14	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2570	5.2570	5.2510	5.2510	0.0060	0.11%
2026-08-13	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2510	5.2510	5.2600	5.2600	-0.0090	-0.17%
2026-08-12	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2600	5.2600	5.2480	5.2480	0.0120	0.23%

2026-08-11	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2480	5.2480	5.2810	5.2810	-0.0330	-0.62%
2026-08-10	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2810	5.2810	5.2160	5.2160	0.0650	1.25%
2026-08-07	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2160	5.2160	5.1100	5.1100	0.1060	2.07%
2026-08-06	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1100	5.1100	5.1570	5.1570	-0.0470	-0.91%
2026-08-05	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1570	5.1570	5.0980	5.0980	0.0590	1.16%
2026-08-04	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0980	5.0980	5.0210	5.0210	0.0770	1.53%
2026-08-03	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0210	5.0210	5.0670	5.0670	-0.0460	-0.91%
2026-07-31	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0670	5.0670	5.0420	5.0420	0.0250	0.50%
2026-07-30	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0420	5.0420	5.0970	5.0970	-0.0550	-1.08%
2026-07-29	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0970	5.0970	4.9950	4.9950	0.1020	2.04%
2026-07-28	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9950	4.9950	5.1480	5.1480	-0.1530	-2.97%
2026-07-27	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1480	5.1480	5.0370	5.0370	0.1110	2.20%
2026-07-24	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0370	5.0370	5.1240	5.1240	-0.0870	-1.70%
2026-07-23	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1240	5.1240	5.0760	5.0760	0.0480	0.95%
2026-07-22	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0760	5.0760	5.1190	5.1190	-0.0430	-0.84%
2026-07-21	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1190	5.1190	4.9840	4.9840	0.1350	2.71%
2026-07-20	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9840	4.9840	4.8600	4.8600	0.1240	2.55%
2026-07-17	000309	大摩品质生活精选股票A	4.8600	4.8600	5.0700	5.0700	-0.2100	-4.14%
2026-07-16	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0700	5.0700	5.1420	5.1420	-0.0720	-1.40%
2026-07-15	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1420	5.1420	5.0960	5.0960	0.0460	0.90%
2026-07-14	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0960	5.0960	4.9700	4.9700	0.1260	2.54%
2026-07-13	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9700	4.9700	5.0110	5.0110	-0.0410	-0.82%
2026-07-10	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0110	5.0110	5.0990	5.0990	-0.0880	-1.73%
2026-07-09	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0990	5.0990	5.0210	5.0210	0.0780	1.55%
2026-07-08	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0210	5.0210	5.0850	5.0850	-0.0640	-1.26%
2026-07-07	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0850	5.0850	5.1330	5.1330	-0.0480	-0.94%
2026-07-06	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1330	5.1330	5.0730	5.0730	0.0600	1.18%
2026-07-03	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0730	5.0730	5.0170	5.0170	0.0560	1.12%
2026-07-02	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0170	5.0170	5.1130	5.1130	-0.0960	-1.88%
2026-07-01	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1130	5.1130	5.1220	5.1220	-0.0090	-0.18%
2026-06-30	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1220	5.1220	5.0960	5.0960	0.0260	0.51%
2026-06-29	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0960	5.0960	5.0440	5.0440	0.0520	1.03%
2026-06-26	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0440	5.0440	5.1520	5.1520	-0.1080	-2.10%
2026-06-25	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1520	5.1520	5.0840	5.0840	0.0680	1.34%
2026-06-24	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0840	5.0840	5.0400	5.0400	0.0440	0.87%
2026-06-23	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0400	5.0400	5.1640	5.1640	-0.1240	-2.40%
2026-06-22	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1640	5.1640	5.0800	5.0800	0.0840	1.65%
2026-06-18	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0800	5.0800	5.0190	5.0190	0.0610	1.22%
2026-06-17	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0190	5.0190	4.9790	4.9790	0.0400	0.80%
2026-06-16	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9790	4.9790	5.0200	5.0200	-0.0410	-0.82%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%