大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

今天最新净值 5.2060 0.0280 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.7885 0.0815 1.7310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2060
成立日期：2013-10-29
基金类型：股票型
成立份额：27.543亿份
最近份额：0.7883亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：缪东航赵伟捷

近一月大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩品质生活精选股票A(000309)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1900	5.1900	5.2060	5.2060	-0.0160	-0.31%
2026-09-14	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2060	5.2060	5.1780	5.1780	0.0280	0.54%
2026-09-11	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1780	5.1780	5.2340	5.2340	-0.0560	-1.07%
2026-09-10	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2340	5.2340	5.2750	5.2750	-0.0410	-0.78%
2026-09-09	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2750	5.2750	5.2650	5.2650	0.0100	0.19%
2026-09-08	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2650	5.2650	5.2640	5.2640	0.0010	0.02%
2026-09-07	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2640	5.2640	5.2670	5.2670	-0.0030	-0.06%
2026-09-04	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2670	5.2670	5.2740	5.2740	-0.0070	-0.13%
2026-09-03	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2740	5.2740	5.2560	5.2560	0.0180	0.34%
2026-09-02	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2560	5.2560	5.3250	5.3250	-0.0690	-1.30%

2026-09-01	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3250	5.3250	5.3130	5.3130	0.0120	0.23%
2026-08-31	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3130	5.3130	5.2810	5.2810	0.0320	0.61%
2026-08-28	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2810	5.2810	5.3300	5.3300	-0.0490	-0.92%
2026-08-27	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3300	5.3300	5.3180	5.3180	0.0120	0.23%
2026-08-26	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3180	5.3180	5.2820	5.2820	0.0360	0.68%
2026-08-25	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2820	5.2820	5.2260	5.2260	0.0560	1.07%
2026-08-24	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2260	5.2260	5.2950	5.2950	-0.0690	-1.30%
2026-08-21	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2950	5.2950	5.3190	5.3190	-0.0240	-0.45%
2026-08-20	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3190	5.3190	5.2880	5.2880	0.0310	0.59%
2026-08-19	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2880	5.2880	5.3910	5.3910	-0.1030	-1.91%
2026-08-18	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3910	5.3910	5.3740	5.3740	0.0170	0.32%
2026-08-17	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3740	5.3740	5.2570	5.2570	0.1170	2.23%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.2545	0.66%
大摩科技领先混合A	2.9614	0.21%
大摩优质信价纯债A	1.1516	0.03%
大摩优质信价纯债C	1.1282	0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1656	0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1851	0.01%
大摩双利增强债券C	1.2220	0.00%
大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9340	-0.02%
大摩强收益债券	1.3907	-0.02%
大摩多元收益债券A	1.3140	-0.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%