大摩领先优势混合(大摩领先)基金净值查询(233006)
今天最新净值
3.3596
-0.0194 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.6029
0.0211 0.5892%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3596
- 成立日期：2009-09-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.043亿份
- 最近份额：1.1369亿
- 最近资产：3.17亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：缪东航 王卫铭
近一月,大摩领先优势混合(233006)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3366 |
3.3366 |
3.3596 |
3.3596 |
-0.0230 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3596 |
3.3596 |
3.3790 |
3.3790 |
-0.0194 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3790 |
3.3790 |
3.4417 |
3.4417 |
-0.0627 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4417 |
3.4417 |
3.4748 |
3.4748 |
-0.0331 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4748 |
3.4748 |
3.4352 |
3.4352 |
0.0396 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4352 |
3.4352 |
3.4109 |
3.4109 |
0.0243 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4109 |
3.4109 |
3.4288 |
3.4288 |
-0.0179 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4288 |
3.4288 |
3.4345 |
3.4345 |
-0.0057 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4345 |
3.4345 |
3.4033 |
3.4033 |
0.0312 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4033 |
3.4033 |
3.4742 |
3.4742 |
-0.0709 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4742 |
3.4742 |
3.4834 |
3.4834 |
-0.0092 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4834 |
3.4834 |
3.4849 |
3.4849 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4849 |
3.4849 |
3.4491 |
3.4491 |
0.0358 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4491 |
3.4491 |
3.4192 |
3.4192 |
0.0299 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4192 |
3.4192 |
3.3884 |
3.3884 |
0.0308 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3884 |
3.3884 |
3.4191 |
3.4191 |
-0.0307 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4191 |
3.4191 |
3.4568 |
3.4568 |
-0.0377 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4568 |
3.4568 |
3.4068 |
3.4068 |
0.0500 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4068 |
3.4068 |
3.4093 |
3.4093 |
-0.0025 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4093 |
3.4093 |
3.4713 |
3.4713 |
-0.0620 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4713 |
3.4713 |
3.4771 |
3.4771 |
-0.0058 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4771 |
3.4771 |
3.3954 |
3.3954 |
0.0817 |
2.41% |
