国泰民益混合(LOF)C(国泰民益C)基金净值查询(160226)

今天最新净值 4.6204 0.1487 3.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1608 0.0370 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6204
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3485亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：陈臻迪

近一月国泰民益混合(LOF)C|国泰民益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民益混合(LOF)C(160226)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5778	4.5778	4.6204	4.6204	-0.0426	-0.92%
2026-09-14	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6204	4.6204	4.4717	4.4717	0.1487	3.33%
2026-09-11	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4717	4.4717	4.5322	4.5322	-0.0605	-1.33%
2026-09-10	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5322	4.5322	4.5685	4.5685	-0.0363	-0.79%
2026-09-09	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5685	4.5685	4.5761	4.5761	-0.0076	-0.17%
2026-09-08	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5761	4.5761	4.4714	4.4714	0.1047	2.34%
2026-09-07	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4714	4.4714	4.4835	4.4835	-0.0121	-0.27%
2026-09-04	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4835	4.4835	4.5453	4.5453	-0.0618	-1.36%
2026-09-03	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5453	4.5453	4.5354	4.5354	0.0099	0.22%
2026-09-02	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5354	4.5354	4.5364	4.5364	-0.0010	-0.02%

2026-09-01	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5364	4.5364	4.5650	4.5650	-0.0286	-0.63%
2026-08-31	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5650	4.5650	4.5648	4.5648	0.0002	0.00%
2026-08-28	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5648	4.5648	4.6332	4.6332	-0.0684	-1.48%
2026-08-27	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6332	4.6332	4.6359	4.6359	-0.0027	-0.06%
2026-08-26	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6359	4.6359	4.7041	4.7041	-0.0682	-1.47%
2026-08-25	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7041	4.7041	4.5767	4.5767	0.1274	2.78%
2026-08-24	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5767	4.5767	4.7467	4.7467	-0.1700	-3.71%
2026-08-21	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7467	4.7467	4.8677	4.8677	-0.1210	-2.55%
2026-08-20	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8677	4.8677	4.7236	4.7236	0.1441	3.05%
2026-08-19	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7236	4.7236	4.8887	4.8887	-0.1651	-3.38%
2026-08-18	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8887	4.8887	4.8800	4.8800	0.0087	0.18%
2026-08-17	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8800	4.8800	4.8226	4.8226	0.0574	1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%