国泰民益混合(LOF)C(国泰民益C)基金净值查询(160226)

今天最新净值 4.5778 -0.0426 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1608 0.0370 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5778
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3485亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：陈臻迪

近一月国泰民益混合(LOF)C|国泰民益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民益混合(LOF)C(160226)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6606	4.6606	4.5778	4.5778	0.0828	1.81%
2026-09-15	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5778	4.5778	4.6204	4.6204	-0.0426	-0.92%
2026-09-14	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6204	4.6204	4.4717	4.4717	0.1487	3.33%
2026-09-11	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4717	4.4717	4.5322	4.5322	-0.0605	-1.33%
2026-09-10	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5322	4.5322	4.5685	4.5685	-0.0363	-0.79%
2026-09-09	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5685	4.5685	4.5761	4.5761	-0.0076	-0.17%
2026-09-08	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5761	4.5761	4.4714	4.4714	0.1047	2.34%
2026-09-07	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4714	4.4714	4.4835	4.4835	-0.0121	-0.27%
2026-09-04	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.4835	4.4835	4.5453	4.5453	-0.0618	-1.36%
2026-09-03	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5453	4.5453	4.5354	4.5354	0.0099	0.22%

2026-09-02	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5354	4.5354	4.5364	4.5364	-0.0010	-0.02%
2026-09-01	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5364	4.5364	4.5650	4.5650	-0.0286	-0.63%
2026-08-31	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5650	4.5650	4.5648	4.5648	0.0002	0.00%
2026-08-28	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5648	4.5648	4.6332	4.6332	-0.0684	-1.48%
2026-08-27	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6332	4.6332	4.6359	4.6359	-0.0027	-0.06%
2026-08-26	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.6359	4.6359	4.7041	4.7041	-0.0682	-1.47%
2026-08-25	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7041	4.7041	4.5767	4.5767	0.1274	2.78%
2026-08-24	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.5767	4.5767	4.7467	4.7467	-0.1700	-3.71%
2026-08-21	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7467	4.7467	4.8677	4.8677	-0.1210	-2.55%
2026-08-20	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8677	4.8677	4.7236	4.7236	0.1441	3.05%
2026-08-19	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.7236	4.7236	4.8887	4.8887	-0.1651	-3.38%
2026-08-18	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8887	4.8887	4.8800	4.8800	0.0087	0.18%
2026-08-17	160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8800	4.8800	4.8226	4.8226	0.0574	1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%