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国泰民益混合(LOF)C(国泰民益C)基金净值查询(160226)

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今天最新净值 4.6606 0.0828 1.81% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.1608 0.0370 1.1852% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.6606
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3485亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈臻迪
近一年国泰民益混合(LOF)C|国泰民益C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰民益混合(LOF)C(160226)基金累计收益率69.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.6899 4.6899 4.6606 4.6606 0.0293 0.63%
2026-09-16 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.6606 4.6606 4.5778 4.5778 0.0828 1.81%
2026-09-15 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5778 4.5778 4.6204 4.6204 -0.0426 -0.92%
2026-09-14 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.6204 4.6204 4.4717 4.4717 0.1487 3.33%
2026-09-11 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.4717 4.4717 4.5322 4.5322 -0.0605 -1.33%
2026-09-10 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5322 4.5322 4.5685 4.5685 -0.0363 -0.79%
2026-09-09 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5685 4.5685 4.5761 4.5761 -0.0076 -0.17%
2026-09-08 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5761 4.5761 4.4714 4.4714 0.1047 2.34%
2026-09-07 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.4714 4.4714 4.4835 4.4835 -0.0121 -0.27%
2026-09-04 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.4835 4.4835 4.5453 4.5453 -0.0618 -1.36%
2026-09-03 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5453 4.5453 4.5354 4.5354 0.0099 0.22%
2026-09-02 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5354 4.5354 4.5364 4.5364 -0.0010 -0.02%
2026-09-01 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5364 4.5364 4.5650 4.5650 -0.0286 -0.63%
2026-08-31 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5650 4.5650 4.5648 4.5648 0.0002 0.00%
2026-08-28 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5648 4.5648 4.6332 4.6332 -0.0684 -1.48%
2026-08-27 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.6332 4.6332 4.6359 4.6359 -0.0027 -0.06%
2026-08-26 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.6359 4.6359 4.7041 4.7041 -0.0682 -1.47%
2026-08-25 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7041 4.7041 4.5767 4.5767 0.1274 2.78%
2026-08-24 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5767 4.5767 4.7467 4.7467 -0.1700 -3.71%
2026-08-21 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7467 4.7467 4.8677 4.8677 -0.1210 -2.55%
2026-08-20 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.8677 4.8677 4.7236 4.7236 0.1441 3.05%
2026-08-19 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7236 4.7236 4.8887 4.8887 -0.1651 -3.38%
2026-08-18 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.8887 4.8887 4.8800 4.8800 0.0087 0.18%
2026-08-17 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.8800 4.8800 4.8226 4.8226 0.0574 1.19%
2026-08-14 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.8226 4.8226 4.8337 4.8337 -0.0111 -0.23%
2026-08-13 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.8337 4.8337 4.7578 4.7578 0.0759 1.60%
2026-08-12 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7578 4.7578 4.7659 4.7659 -0.0081 -0.17%
2026-08-11 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7659 4.7659 4.7305 4.7305 0.0354 0.75%
2026-08-10 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7305 4.7305 4.7004 4.7004 0.0301 0.64%
2026-08-07 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7004 4.7004 4.4713 4.4713 0.2291 5.12%
2026-08-06 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.4713 4.4713 4.4936 4.4936 -0.0223 -0.50%
2026-08-05 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.4936 4.4936 4.5166 4.5166 -0.0230 -0.51%
2026-08-04 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5166 4.5166 4.2980 4.2980 0.2186 5.09%
2026-08-03 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.2980 4.2980 4.3198 4.3198 -0.0218 -0.50%
2026-07-31 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.3198 4.3198 4.2555 4.2555 0.0643 1.51%
2026-07-30 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.2555 4.2555 4.4002 4.4002 -0.1447 -3.29%
2026-07-29 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.4002 4.4002 4.4216 4.4216 -0.0214 -0.48%
2026-07-28 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.4216 4.4216 4.7009 4.7009 -0.2793 -5.94%
2026-07-27 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7009 4.7009 4.5817 4.5817 0.1192 2.60%
2026-07-24 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5817 4.5817 4.6967 4.6967 -0.1150 -2.45%
2026-07-23 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.6967 4.6967 4.7122 4.7122 -0.0155 -0.33%
2026-07-22 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7122 4.7122 4.8715 4.8715 -0.1593 -3.38%
2026-07-21 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.8715 4.8715 4.6946 4.6946 0.1769 3.77%
2026-07-20 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.6946 4.6946 4.7815 4.7815 -0.0869 -1.82%
2026-07-17 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7815 4.7815 5.1739 5.1739 -0.3924 -7.58%
2026-07-16 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.1739 5.1739 5.2266 5.2266 -0.0527 -1.01%
2026-07-15 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.2266 5.2266 5.1870 5.1870 0.0396 0.76%
2026-07-14 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.1870 5.1870 4.9103 4.9103 0.2767 5.64%
2026-07-13 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.9103 4.9103 5.0447 5.0447 -0.1344 -2.66%
2026-07-10 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.0447 5.0447 5.2421 5.2421 -0.1974 -3.77%
2026-07-09 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.2421 5.2421 4.9626 4.9626 0.2795 5.63%
2026-07-08 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.9626 4.9626 5.0813 5.0813 -0.1187 -2.34%
2026-07-07 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.0813 5.0813 5.1019 5.1019 -0.0206 -0.40%
2026-07-06 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.1019 5.1019 5.3137 5.3137 -0.2118 -4.15%
2026-07-03 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.3137 5.3137 5.2604 5.2604 0.0533 1.01%
2026-07-02 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.2604 5.2604 5.6709 5.6709 -0.4105 -7.80%
2026-07-01 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.6709 5.6709 5.9343 5.9343 -0.2634 -4.64%
2026-06-30 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.9343 5.9343 5.7027 5.7027 0.2316 4.06%
2026-06-29 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.7027 5.7027 5.8261 5.8261 -0.1234 -2.16%
2026-06-26 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.8261 5.8261 6.1052 6.1052 -0.2791 -4.79%
2026-06-25 160226 国泰民益混合(LOF)C 6.1052 6.1052 5.8895 5.8895 0.2157 3.66%
2026-06-24 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.8895 5.8895 5.7366 5.7366 0.1529 2.67%
2026-06-23 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.7366 5.7366 6.0150 6.0150 -0.2784 -4.85%
2026-06-22 160226 国泰民益混合(LOF)C 6.0150 6.0150 5.8570 5.8570 0.1580 2.70%
2026-06-18 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.8570 5.8570 5.6402 5.6402 0.2168 3.84%
2026-06-17 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.6402 5.6402 5.5120 5.5120 0.1282 2.33%
2026-06-16 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.5120 5.5120 5.2946 5.2946 0.2174 4.11%
2026-06-15 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.2946 5.2946 4.9610 4.9610 0.3336 6.72%
2026-06-12 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.9610 4.9610 5.0340 5.0340 -0.0730 -1.47%
2026-06-11 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.0340 5.0340 5.0576 5.0576 -0.0236 -0.47%
2026-06-10 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.0576 5.0576 5.2048 5.2048 -0.1472 -2.91%
2026-06-09 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.2048 5.2048 4.9203 4.9203 0.2845 5.78%
2026-06-08 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.9203 4.9203 5.0242 5.0242 -0.1039 -2.07%
2026-06-05 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.0242 5.0242 5.2463 5.2463 -0.2221 -4.42%
2026-06-04 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.2463 5.2463 5.1885 5.1885 0.0578 1.11%
2026-06-03 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.1885 5.1885 4.9901 4.9901 0.1984 3.98%
2026-06-02 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.9901 4.9901 4.7529 4.7529 0.2372 4.99%
2026-06-01 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7529 4.7529 4.9872 4.9872 -0.2343 -4.93%
2026-05-29 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.9872 4.9872 5.0592 5.0592 -0.0720 -1.42%
2026-05-28 160226 国泰民益混合(LOF)C 5.0592 5.0592 4.8830 4.8830 0.1762 3.61%
2026-05-27 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.8830 4.8830 4.9175 4.9175 -0.0345 -0.70%
2026-05-26 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.9175 4.9175 4.8772 4.8772 0.0403 0.83%
2026-05-25 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.8772 4.8772 4.6973 4.6973 0.1799 3.83%
2026-05-22 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.6973 4.6973 4.4531 4.4531 0.2442 5.48%
2026-05-21 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.4531 4.4531 4.6325 4.6325 -0.1794 -3.87%
2026-05-20 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.6325 4.6325 4.5914 4.5914 0.0411 0.90%
2026-05-19 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5914 4.5914 4.5758 4.5758 0.0156 0.34%
2026-05-18 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5758 4.5758 4.5529 4.5529 0.0229 0.50%
2026-05-15 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5529 4.5529 4.6311 4.6311 -0.0782 -1.69%
2026-05-14 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.6311 4.6311 4.6996 4.6996 -0.0685 -1.46%
2026-05-13 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.6996 4.6996 4.5597 4.5597 0.1399 3.07%
2026-05-12 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.5597 4.5597 4.4797 4.4797 0.0800 1.79%
2026-05-11 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.4797 4.4797 4.3180 4.3180 0.1617 3.74%
2026-05-08 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.3180 4.3180 4.2999 4.2999 0.0181 0.42%
2026-04-30 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.0711 4.0711 4.0806 4.0806 -0.0095 -0.23%
2026-04-29 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.0806 4.0806 4.0530 4.0530 0.0276 0.68%
2026-04-28 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.0530 4.0530 4.1181 4.1181 -0.0651 -1.58%
2026-04-27 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.1181 4.1181 4.0349 4.0349 0.0832 2.06%
2026-04-24 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.0349 4.0349 4.1326 4.1326 -0.0977 -2.42%
2026-04-23 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.1326 4.1326 4.2045 4.2045 -0.0719 -1.71%
2026-04-22 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.2045 4.2045 4.0187 4.0187 0.1858 4.62%
2026-04-21 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.0187 4.0187 3.9901 3.9901 0.0286 0.72%
2026-04-20 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.9901 3.9901 3.9761 3.9761 0.0140 0.35%
2026-04-17 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.9761 3.9761 3.8303 3.8303 0.1458 3.81%
2026-04-16 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.8303 3.8303 3.7324 3.7324 0.0979 2.62%
2026-04-15 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.7324 3.7324 3.7861 3.7861 -0.0537 -1.44%
2026-04-14 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.7861 3.7861 3.6988 3.6988 0.0873 2.36%
2026-04-13 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.6988 3.6988 3.6805 3.6805 0.0183 0.50%
2026-04-10 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.6805 3.6805 3.5821 3.5821 0.0984 2.75%
2026-04-09 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.5821 3.5821 3.5306 3.5306 0.0515 1.46%
2026-04-08 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.5306 3.5306 3.3324 3.3324 0.1982 5.95%
2026-04-07 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.3324 3.3324 3.3218 3.3218 0.0106 0.32%
2026-04-03 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.3218 3.3218 3.2373 3.2373 0.0845 2.61%
2026-04-02 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2373 3.2373 3.3089 3.3089 -0.0716 -2.16%
2026-04-01 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.3089 3.3089 3.1936 3.1936 0.1153 3.61%
2026-03-31 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1936 3.1936 3.2802 3.2802 -0.0866 -2.64%
2026-03-30 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2802 3.2802 3.2741 3.2741 0.0061 0.19%
2026-03-27 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2741 3.2741 3.3012 3.3012 -0.0271 -0.82%
2026-03-26 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.3012 3.3012 3.3483 3.3483 -0.0471 -1.41%
2026-03-25 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.3483 3.3483 3.2580 3.2580 0.0903 2.77%
2026-03-24 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2580 3.2580 3.1684 3.1684 0.0896 2.83%
2026-03-23 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1684 3.1684 3.3103 3.3103 -0.1419 -4.29%
2026-03-20 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.3103 3.3103 3.2335 3.2335 0.0768 2.38%
2026-03-19 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2335 3.2335 3.2483 3.2483 -0.0148 -0.46%
2026-03-18 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2483 3.2483 3.1238 3.1238 0.1245 3.99%
2026-03-17 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1238 3.1238 3.2612 3.2612 -0.1374 -4.40%
2026-03-16 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2612 3.2612 3.2123 3.2123 0.0489 1.52%
2026-03-13 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2123 3.2123 3.1998 3.1998 0.0125 0.39%
2026-03-12 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1998 3.1998 3.2367 3.2367 -0.0369 -1.14%
2026-03-11 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2367 3.2367 3.2466 3.2466 -0.0099 -0.30%
2026-03-10 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2466 3.2466 3.1124 3.1124 0.1342 4.31%
2026-03-09 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1124 3.1124 3.1808 3.1808 -0.0684 -2.15%
2026-03-06 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1808 3.1808 3.2174 3.2174 -0.0366 -1.15%
2026-03-05 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2174 3.2174 3.1832 3.1832 0.0342 1.07%
2026-03-04 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1832 3.1832 3.2240 3.2240 -0.0408 -1.27%
2026-03-03 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2240 3.2240 3.3207 3.3207 -0.0967 -2.91%
2026-03-02 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.3207 3.3207 3.2617 3.2617 0.0590 1.81%
2026-02-27 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2617 3.2617 3.3270 3.3270 -0.0653 -2.00%
2026-02-26 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.3270 3.3270 3.2458 3.2458 0.0812 2.50%
2026-02-25 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2458 3.2458 3.2445 3.2445 0.0013 0.04%
2026-02-24 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2445 3.2445 3.1136 3.1136 0.1309 4.20%
2026-02-13 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1136 3.1136 3.1886 3.1886 -0.0750 -2.35%
2026-02-12 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1886 3.1886 3.0958 3.0958 0.0928 3.00%
2026-02-11 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0958 3.0958 3.1147 3.1147 -0.0189 -0.61%
2026-02-10 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1147 3.1147 3.1335 3.1335 -0.0188 -0.60%
2026-02-09 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1335 3.1335 2.9697 2.9697 0.1638 5.52%
2026-02-06 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9697 2.9697 3.0029 3.0029 -0.0332 -1.11%
2026-02-05 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0029 3.0029 3.1081 3.1081 -0.1052 -3.50%
2026-02-04 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1081 3.1081 3.1813 3.1813 -0.0732 -2.36%
2026-02-03 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1813 3.1813 3.1047 3.1047 0.0766 2.47%
2026-02-02 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1047 3.1047 3.2258 3.2258 -0.1211 -3.75%
2026-01-30 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2258 3.2258 3.1863 3.1863 0.0395 1.24%
2026-01-29 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1863 3.1863 3.2357 3.2357 -0.0494 -1.53%
2026-01-28 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.2357 3.2357 3.1828 3.1828 0.0529 1.66%
2026-01-27 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1828 3.1828 3.1095 3.1095 0.0733 2.36%
2026-01-26 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1095 3.1095 3.1015 3.1015 0.0080 0.26%
2026-01-23 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1015 3.1015 3.1643 3.1643 -0.0628 -2.02%
2026-01-22 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1643 3.1643 3.1247 3.1247 0.0396 1.27%
2026-01-21 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1247 3.1247 3.0609 3.0609 0.0638 2.08%
2026-01-20 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0609 3.0609 3.1441 3.1441 -0.0832 -2.72%
2026-01-19 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1441 3.1441 3.1516 3.1516 -0.0075 -0.24%
2026-01-16 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1516 3.1516 3.1180 3.1180 0.0336 1.08%
2026-01-15 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1180 3.1180 3.0322 3.0322 0.0858 2.83%
2026-01-14 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0322 3.0322 2.9791 2.9791 0.0531 1.78%
2026-01-13 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9791 2.9791 3.0359 3.0359 -0.0568 -1.87%
2026-01-12 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0359 3.0359 3.0380 3.0380 -0.0021 -0.07%
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2026-01-08 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0134 3.0134 3.0580 3.0580 -0.0446 -1.46%
2026-01-07 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0580 3.0580 3.0178 3.0178 0.0402 1.33%
2026-01-06 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0178 3.0178 3.0312 3.0312 -0.0134 -0.44%
2026-01-05 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0312 3.0312 2.9928 2.9928 0.0384 1.28%
2025-12-31 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9928 2.9928 3.0253 3.0253 -0.0325 -1.07%
2025-12-30 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0253 3.0253 3.0315 3.0315 -0.0062 -0.20%
2025-12-29 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0315 3.0315 3.0239 3.0239 0.0076 0.25%
2025-12-26 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0239 3.0239 3.0227 3.0227 0.0012 0.04%
2025-12-25 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0227 3.0227 3.0307 3.0307 -0.0080 -0.26%
2025-12-24 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0307 3.0307 2.9617 2.9617 0.0690 2.33%
2025-12-23 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9617 2.9617 2.9496 2.9496 0.0121 0.41%
2025-12-22 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9496 2.9496 2.8278 2.8278 0.1218 4.31%
2025-12-19 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8278 2.8278 2.8366 2.8366 -0.0088 -0.31%
2025-12-18 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8366 2.8366 2.9248 2.9248 -0.0882 -3.11%
2025-12-17 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9248 2.9248 2.8072 2.8072 0.1176 4.19%
2025-12-16 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8072 2.8072 2.8507 2.8507 -0.0435 -1.53%
2025-12-15 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8507 2.8507 2.9169 2.9169 -0.0662 -2.27%
2025-12-12 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9169 2.9169 2.8882 2.8882 0.0287 0.99%
2025-12-11 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8882 2.8882 2.9611 2.9611 -0.0729 -2.52%
2025-12-10 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9611 2.9611 2.9645 2.9645 -0.0034 -0.11%
2025-12-09 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9645 2.9645 2.8955 2.8955 0.0690 2.38%
2025-12-08 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8955 2.8955 2.7576 2.7576 0.1379 5.00%
2025-12-05 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7576 2.7576 2.7380 2.7380 0.0196 0.72%
2025-12-04 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7380 2.7380 2.7131 2.7131 0.0249 0.92%
2025-12-03 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7131 2.7131 2.7106 2.7106 0.0025 0.09%
2025-12-02 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7106 2.7106 2.7027 2.7027 0.0079 0.29%
2025-12-01 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7027 2.7027 2.6694 2.6694 0.0333 1.25%
2025-11-28 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6694 2.6694 2.6579 2.6579 0.0115 0.43%
2025-11-27 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6579 2.6579 2.6733 2.6733 -0.0154 -0.58%
2025-11-26 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6733 2.6733 2.5542 2.5542 0.1191 4.66%
2025-11-25 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.5542 2.5542 2.4787 2.4787 0.0755 3.05%
2025-11-24 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.4787 2.4787 2.4978 2.4978 -0.0191 -0.76%
2025-11-21 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.4978 2.4978 2.6362 2.6362 -0.1384 -5.25%
2025-11-20 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6362 2.6362 2.6396 2.6396 -0.0034 -0.13%
2025-11-19 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6396 2.6396 2.6386 2.6386 0.0010 0.04%
2025-11-18 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6386 2.6386 2.6481 2.6481 -0.0095 -0.36%
2025-11-17 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6481 2.6481 2.6393 2.6393 0.0088 0.33%
2025-11-14 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6393 2.6393 2.7276 2.7276 -0.0883 -3.24%
2025-11-13 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7276 2.7276 2.7342 2.7342 -0.0066 -0.24%
2025-11-12 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7342 2.7342 2.7311 2.7311 0.0031 0.11%
2025-11-11 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7311 2.7311 2.8022 2.8022 -0.0711 -2.60%
2025-11-10 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8022 2.8022 2.8506 2.8506 -0.0484 -1.70%
2025-11-07 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8506 2.8506 2.8858 2.8858 -0.0352 -1.22%
2025-11-06 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8858 2.8858 2.7929 2.7929 0.0929 3.33%
2025-11-05 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7929 2.7929 2.7911 2.7911 0.0018 0.06%
2025-11-04 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7911 2.7911 2.8336 2.8336 -0.0425 -1.50%
2025-11-03 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8336 2.8336 2.8273 2.8273 0.0063 0.22%
2025-10-31 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8273 2.8273 2.9610 2.9610 -0.1337 -4.52%
2025-10-30 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9610 2.9610 3.0629 3.0629 -0.1019 -3.44%
2025-10-29 160226 国泰民益混合(LOF)C 3.0629 3.0629 2.9921 2.9921 0.0708 2.37%
2025-10-28 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9921 2.9921 2.9738 2.9738 0.0183 0.62%
2025-10-27 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9738 2.9738 2.8516 2.8516 0.1222 4.29%
2025-10-24 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8516 2.8516 2.7093 2.7093 0.1423 5.25%
2025-10-23 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7093 2.7093 2.7594 2.7594 -0.0501 -1.82%
2025-10-22 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7594 2.7594 2.7819 2.7819 -0.0225 -0.81%
2025-10-21 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7819 2.7819 2.6597 2.6597 0.1222 4.59%
2025-10-20 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6597 2.6597 2.6126 2.6126 0.0471 1.80%
2025-10-17 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6126 2.6126 2.7109 2.7109 -0.0983 -3.63%
2025-10-16 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7109 2.7109 2.7167 2.7167 -0.0058 -0.21%
2025-10-15 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7167 2.7167 2.6467 2.6467 0.0700 2.64%
2025-10-14 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6467 2.6467 2.7636 2.7636 -0.1169 -4.23%
2025-10-13 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7636 2.7636 2.7871 2.7871 -0.0235 -0.84%
2025-10-10 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.7871 2.7871 2.9000 2.9000 -0.1129 -3.89%
2025-10-09 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9000 2.9000 2.8791 2.8791 0.0209 0.73%
2025-09-30 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8791 2.8791 2.8886 2.8886 -0.0095 -0.33%
2025-09-29 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8886 2.8886 2.8282 2.8282 0.0604 2.14%
2025-09-26 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8282 2.8282 2.9220 2.9220 -0.0938 -3.21%
2025-09-25 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9220 2.9220 2.9054 2.9054 0.0166 0.57%
2025-09-24 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9054 2.9054 2.9193 2.9193 -0.0139 -0.48%
2025-09-23 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.9193 2.9193 2.8945 2.8945 0.0248 0.86%
2025-09-22 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8945 2.8945 2.8088 2.8088 0.0857 3.05%
2025-09-19 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8088 2.8088 2.8124 2.8124 -0.0036 -0.13%
2025-09-18 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.8124 2.8124 2.7707 2.7707 0.0417 1.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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