中海蓝筹混合A(中海蓝筹)基金净值查询(398031)
今天最新净值
0.8386
-0.0044 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8860
0.0064 0.7272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2416
- 成立日期：2008-12-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.464亿份
- 最近份额：0.4986亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：梅寓寒
近一月,中海蓝筹混合A(398031)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8368 |
2.2398 |
0.8386 |
2.2416 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8386 |
2.2416 |
0.8430 |
2.2460 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8430 |
2.2460 |
0.8480 |
2.2510 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8480 |
2.2510 |
0.8485 |
2.2515 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8485 |
2.2515 |
0.8451 |
2.2481 |
0.0034 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8451 |
2.2481 |
0.8475 |
2.2505 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8475 |
2.2505 |
0.8423 |
2.2453 |
0.0052 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8423 |
2.2453 |
0.8444 |
2.2474 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8444 |
2.2474 |
0.8433 |
2.2463 |
0.0011 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8433 |
2.2463 |
0.8535 |
2.2565 |
-0.0102 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8535 |
2.2565 |
0.8570 |
2.2600 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8570 |
2.2600 |
0.8543 |
2.2573 |
0.0027 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8543 |
2.2573 |
0.8558 |
2.2588 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8558 |
2.2588 |
0.8476 |
2.2506 |
0.0082 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8476 |
2.2506 |
0.8431 |
2.2461 |
0.0045 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8431 |
2.2461 |
0.8462 |
2.2492 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8462 |
2.2492 |
0.8574 |
2.2604 |
-0.0112 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8574 |
2.2604 |
0.8522 |
2.2552 |
0.0052 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8522 |
2.2552 |
0.8491 |
2.2521 |
0.0031 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8491 |
2.2521 |
0.8693 |
2.2723 |
-0.0202 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8693 |
2.2723 |
0.8714 |
2.2744 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.8714 |
2.2744 |
0.8596 |
2.2626 |
0.0118 |
1.37% |
