长信多利混合A(长信多利)基金净值查询(519959)
今天最新净值
1.6432
-0.0109 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8466
0.0128 0.6967%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8532
- 成立日期：2015-07-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5099亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：刘亮
近一月,长信多利混合A(519959)基金累计收益率-2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6432 |
1.8532 |
1.6541 |
1.8641 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6541 |
1.8641 |
1.6427 |
1.8527 |
0.0114 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6427 |
1.8527 |
1.6623 |
1.8723 |
-0.0196 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6623 |
1.8723 |
1.6786 |
1.8886 |
-0.0163 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6786 |
1.8886 |
1.6856 |
1.8956 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6856 |
1.8956 |
1.6997 |
1.9097 |
-0.0141 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6997 |
1.9097 |
1.7258 |
1.9358 |
-0.0261 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
519959 |
长信多利混合A |
1.7258 |
1.9358 |
1.7078 |
1.9178 |
0.0180 |
1.05% |
| 2026-09-03 |
519959 |
长信多利混合A |
1.7078 |
1.9178 |
1.6979 |
1.9079 |
0.0099 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6979 |
1.9079 |
1.7044 |
1.9144 |
-0.0065 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
519959 |
长信多利混合A |
1.7044 |
1.9144 |
1.6904 |
1.9004 |
0.0140 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6904 |
1.9004 |
1.6958 |
1.9058 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6958 |
1.9058 |
1.6888 |
1.8988 |
0.0070 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6888 |
1.8988 |
1.6947 |
1.9047 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6947 |
1.9047 |
1.6830 |
1.8930 |
0.0117 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6830 |
1.8930 |
1.6801 |
1.8901 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6801 |
1.8901 |
1.6895 |
1.8995 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6895 |
1.8995 |
1.6959 |
1.9059 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6959 |
1.9059 |
1.6859 |
1.8959 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6859 |
1.8959 |
1.6993 |
1.9093 |
-0.0134 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
519959 |
长信多利混合A |
1.6993 |
1.9093 |
1.7024 |
1.9124 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
519959 |
长信多利混合A |
1.7024 |
1.9124 |
1.6875 |
1.8975 |
0.0149 |
0.88% |
