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2014年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050116 博时宏观回报债券C 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0060 1.0280 0.0000 0.0000 0.0210 2.13% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050123 博时天颐债券C 1.0790 1.0980 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050023 博时天颐债券A 1.0870 1.1090 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040022 华安可转债债券A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 531020 建信转债增强债券C 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 530020 建信转债增强债券A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040023 华安可转债债券B 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 690202 民生增强收益债券C 1.1260 1.2560 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690002 民生增强收益债券A 1.1510 1.2810 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519061 海富通纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519060 海富通纯债债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310518 申万菱信可转债债券A 1.0180 1.1680 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519996 长信银利精选股票 0.6346 2.5546 0.0000 0.0000 0.0066 1.05% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150166 国富恒利分级债券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000149 华安双债添利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000150 华安双债添利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519979 长信内需成长混合A 1.0000 1.4500 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519167 新华精选低波动股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163816 中银转债增强债券A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163817 中银转债增强债券B 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110027 易方达安心回报债券A 1.2060 1.2410 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420005 天弘周期策略混合A 1.2540 1.2960 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0320 1.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110028 易方达安心回报债券B 1.1940 1.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519051 海富通一年定开债A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000195 工银成长收益混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000196 工银成长收益混合B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519973 长信纯债一年定开债A 1.0662 1.0662 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519972 长信纯债一年定开债C 1.0633 1.0633 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1000 1.4640 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512120 华安中证细分医药ETF 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200006 长城消费增值混合A 0.8282 2.2682 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000339 长城医疗保健混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050119 博时转债增强债券C 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 410005 华富收益增强债券B 1.2088 1.4908 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050019 博时转债增强债券A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 410004 华富收益增强债券A 1.2092 1.5212 0.0000 0.0000 0.0066 0.55% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 531009 建信收益增强债券C 1.1010 1.2160 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340001 兴全可转债混合 1.1928 2.9818 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162299 宏利集利债券C 1.0927 1.1957 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162210 宏利集利债券A 1.1190 1.2270 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519030 海富通稳固收益债券C 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240020 华宝医药生物混合A 1.2370 1.5260 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0586 1.3936 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0520 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000536 前海开源可转债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519663 银河久益回报6个月定开C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000310 安信永利信用债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2710 1.4010 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 762001 国金国鑫发起A 1.0270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000595 嘉实泰和混合 1.1200 1.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 700004 平安灵活配置混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530009 建信收益增强债券A 1.1230 1.2380 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070013 嘉实研究精选混合 1.8200 2.3290 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9910 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9740 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040009 华安稳定收益债券A 1.0121 1.3271 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040010 华安稳定收益债券B 1.0096 1.2995 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560005 益民多利债券 0.9256 1.0466 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0550 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0560 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0510 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 151002 银河收益混合 1.1319 2.2519 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 582002 东吴增利债券A 1.0860 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000059 国联安中证医药100A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 582202 东吴增利债券C 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270001 广发聚富混合 1.1768 3.4868 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110018 易方达增强回报债券B 1.1460 1.4760 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110017 易方达增强回报债券A 1.1700 1.5100 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450004 国富深化价值混合A 1.1720 1.6420 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 470006 汇添富医药保健混合 1.2510 1.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161625 融通可转债债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 340009 兴全磐稳增利债券A 1.1085 1.1485 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161624 融通可转债债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 750005 安信平稳增长混合发起A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519127 浦银盛世A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206015 鹏华纯债债券D 1.0210 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519735 交银强化回报债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519733 交银强化回报债券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000552 中加纯债一年A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 253061 国联安信心增长债券B 1.0240 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165809 东吴中证可转债指数 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000271 中邮定开债券A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000272 中邮定开债券C 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253060 国联安信心增长债券A 1.0320 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000277 博时双月薪债券A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0660 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519680 交银增利债券A/B 1.0493 1.3893 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 470058 汇添富可转换债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217024 招商安盈债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519682 交银增利债券C 1.0414 1.3594 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 395001 中海稳健收益债券 1.1050 1.3850 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519683 交银双利债券A/B 1.1120 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 650002 英大纯债债券C 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 650001 英大纯债债券A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161908 万家添利债券(LOF)C 0.8604 1.2632 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100051 富国可转债A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240018 华宝可转债债券A 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519187 万家稳健增利债券C 1.0722 1.2522 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519186 万家稳健增利债券A 1.0729 1.2729 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090020 大成健康产业混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160718 嘉实多利收益债券A 0.9518 1.0723 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270045 广发双债添利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320015 诺安行业轮动混合A 1.0100 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0220 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0060 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0250 1.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270044 广发双债添利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000403 工银纯债债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0010 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0220 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450002 国富弹性市值混合A 1.2296 2.5606 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070016 嘉实多元债券B 1.0640 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0830 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0156 1.0278 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160602 鹏华普天债券A 1.0540 1.5580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001031 华夏安康债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 487021 工银优质精选混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164814 工银双债增强债券 1.0410 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001033 华夏安康债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000345 鹏华丰融定开债 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000553 中加纯债一年C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0300 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160608 鹏华普天债券B 1.0400 1.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0550 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 700005 平安添利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 700006 平安添利债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000207 建信双债增强债券A 1.0660 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000208 建信双债增强债券C 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050009 博时新兴成长混合 0.5360 2.5810 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0290 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470059 汇添富可转换债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070015 嘉实多元债券A 1.0730 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253030 国联安信心增益债券 1.0530 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040019 华安稳固收益债券C 1.0850 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0970 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0890 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213917 宝盈增强收益债券C 1.1547 1.4067 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0890 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519685 交银双利债券C 1.0990 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0835 1.3745 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200007 长城安心回报混合A 0.7429 1.9824 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200013 长城积极增利债券A 1.1060 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1829 1.4349 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270007 广发大盘成长混合 0.7058 0.7058 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160217 国泰信用互利债券A 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320021 诺安双利债券发起A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519188 万家信用恒利债券A 1.0821 1.0821 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180003 银华-道琼斯88指数 0.7601 2.5601 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 582001 东吴优信稳健债券A 1.0806 1.0926 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050201 博时价值增长贰号混合 0.5950 2.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 582201 东吴优信稳健债券C 1.0591 1.0711 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519189 万家信用恒利债券C 1.0725 1.0725 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 253010 国联安安心成长混合 0.6330 1.6380 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510150 招商上证消费80ETF 2.7540 0.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050001 博时价值增长混合 0.6790 3.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 092002 大成债券C 1.0795 1.6238 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8240 2.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485007 工银添利债券B 1.0774 1.3614 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 288102 华夏稳定双利债券C 1.0414 1.6268 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090002 大成债券A/B 1.0824 1.6654 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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