安信永利信用债券A基金净值查询(000310)
今天最新净值
1.5478
0.0007 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8978
- 成立日期：2013-11-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：2.516亿份
- 最近份额：0.4794亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：黄琬舒
近一月,安信永利信用债券A(000310)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5479 |
1.8979 |
1.5478 |
1.8978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5478 |
1.8978 |
1.5471 |
1.8971 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5471 |
1.8971 |
1.5474 |
1.8974 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5474 |
1.8974 |
1.5476 |
1.8976 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5476 |
1.8976 |
1.5477 |
1.8977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5477 |
1.8977 |
1.5477 |
1.8977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5477 |
1.8977 |
1.5466 |
1.8966 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5466 |
1.8966 |
1.5467 |
1.8967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5467 |
1.8967 |
1.5466 |
1.8966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5466 |
1.8966 |
1.5470 |
1.8970 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5470 |
1.8970 |
1.5463 |
1.8963 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5463 |
1.8963 |
1.5464 |
1.8964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5464 |
1.8964 |
1.5466 |
1.8966 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5466 |
1.8966 |
1.5465 |
1.8965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5465 |
1.8965 |
1.5463 |
1.8963 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5463 |
1.8963 |
1.5459 |
1.8959 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5459 |
1.8959 |
1.5454 |
1.8954 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5454 |
1.8954 |
1.5459 |
1.8959 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5459 |
1.8959 |
1.5460 |
1.8960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5460 |
1.8960 |
1.5470 |
1.8970 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5470 |
1.8970 |
1.5462 |
1.8962 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5462 |
1.8962 |
1.5457 |
1.8957 |
0.0005 |
0.03% |
