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安信永利信用债券A - 基金主页(代码:000310)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.5488 0.0009 0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8988
  • 成立日期：2013-11-08
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：2.516亿份
  • 最近份额：0.4794亿
  • 最近资产：1.54亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：黄琬舒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.45% 0.08% 0.16% 0.51% 1.96% 14.74% 14.13% 111.42%
同类排名 516/835 162/849 103/853 180/851 483/806 60/690 77/600 -
安信永利信用债券A(000310)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.5487 -0.01%
2026-09-16 1.5488 0.06%
2026-09-15 1.5479 0.01%
2026-09-14 1.5478 0.05%
2026-09-11 1.5471 -0.02%
2026-09-10 1.5474 -0.01%
安信永利信用债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 分红 每份派现金0.0400元
2017-12-22 2017-12-22 2017-12-26 分红 每份派现金0.0700元
2015-12-01 2015-12-01 2015-12-03 分红 每份派现金0.1500元
2014-10-31 2014-10-31 2014-11-04 分红 每份派现金0.0900元
安信永利信用债券A基金动态
安信永利信用债券A(000310)基金档案
基金代码 000310 基金简称 安信永利信用A 基金全称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-16 成立日期 2013-11-08 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 黄琬舒 基金托管人 农业银行 基金公司 安信基金
最近资产 1.54亿元 最近份额 0.4794亿 成立份额 2.516亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.70% 赎回费率 0.50%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.72%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.71%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药健康股票C 1.3687 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
富国丰泰债券C 1.1272 0.40%
南方弘利定开债券发起 1.2915 0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9639 0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9611 0.25%
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