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建信双债增强债券A(建信双债增强A) - 基金主页(代码:000207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2770 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2680 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5390
成立日期：2013-07-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.967亿份
最近份额：1.1522亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲彭紫云张溢麟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.08%	-0.31%	-0.23%	2.32%	7.75%	10.24%	56.58%
同类排名	454/835	162/849	639/853	632/851	367/806	220/690	262/600	-

建信双债增强债券A(000207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2780	0.08%
2026-09-17	1.2770	0.00%
2026-09-16	1.2770	0.08%
2026-09-15	1.2760	-0.08%
2026-09-14	1.2770	0.16%
2026-09-11	1.2750	-0.08%

建信双债增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	分红	每份派现金0.0520元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	分红	每份派现金0.0500元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-17	分红	每份派现金0.0100元

建信双债增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603035	常熟汽饰	5.1800	1.85%	1.57%

建信双债增强债券A(000207)基金档案

基金代码	000207	基金简称	建信双债增强债券A	基金全称	建信双债增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-26	成立日期	2013-07-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	薛玲彭紫云张溢麟	基金托管人	中信银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	1.1522亿	成立份额	31.967亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%