海富通一年定开债A(海富通一年定开) - 基金主页(代码:519051)

今天最新净值 1.1752 0.0006 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1648 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2972
成立日期：2013-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：4.890亿份
最近份额：1.9424亿
最近资产：2.22亿
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	0.26%	-1.34%	-3.16%	2.70%	11.18%	14.72%	150.18%
同类排名	439/835	49/849	799/853	802/851	218/806	100/690	67/600	-

海富通一年定开债A(519051)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1811	0.50%
2026-09-17	1.1752	0.05%
2026-09-16	1.1746	0.50%
2026-09-15	1.1687	-0.11%
2026-09-14	1.1700	0.13%
2026-09-11	1.1685	-0.32%

海富通一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0390元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0480元
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-02	分红	每份派现金0.1250元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.2160元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	分红	每份派现金0.2780元

海富通一年定开债A基金动态

海富通一年定开债A 基金持续密集分红分的是谁的钱？能作为选基标准吗？

所以，小伙伴们，如果你不是一个内心渴望经常性落袋为安的投资者，还会用“基金分红够不够多”这个道理，来选基金吗？(基金吧)
关联基金：大摩多元收益债券A 大摩多元收益债券C 海富通一年定开债A 海富通一年定开债C 华夏回报混合A 金鹰中小盘精选混合A 中银优选灵活配置混合A
海富通一年定开债A 基金密集分红轻装再出发

对于所管理的基金下一步的操作，该基金经理表示，将在合理基金规模的条件下，选择灵活参与市场呈现的机构性机会，追求风险相对可控的绝对收益机会。
关联基金：大摩多元收益债券A 大摩多元收益债券C 海富通一年定开债A 海富通一年定开债C 金鹰中小盘精选混合A 中银优选灵活配置混合A
海富通一年定开债A 基金经理降低债市收益预期

张靖爽也表示，债券市场的长期牛市中亦有不少隐忧：首先，与美、日、英历史上去产能期间的比较发现，供给层面拉动的基本面改善持续性偏弱，潜在增长率预期向下；其次，从风险的角度理解，违约风险的增大会约束银行的放贷偏好，货币条件收缩，遏制融资增速的走高，又负反馈为进一步增大违约风险，进入恶性循环，对总需求形成冲击；最后，高杠杆和债务压力倒逼利率保持低位以降低去杠杆过程中摩擦成本。
标签：基金经理债券市场久期收益预期关联基金：海富通一年定开债A

海富通一年定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688001	华兴源创	0.0000	0.79%	6.42%
605358	立昂微	0.0000	0.62%	1.36%
688362	甬矽电子	0.0000	0.58%	3.42%
603638	艾迪精密	0.0000	0.41%	2.40%
002850	科达利	0.0000	0.18%	-1.33%

海富通一年定开债A(519051)基金档案

基金代码	519051	基金简称	海富通一年定开债A	基金全称	海富通一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-16	成立日期	2013-10-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	方昆明	基金托管人	工商银行	基金公司	海富通基金
最近资产	2.22亿	最近份额	1.9424亿	成立份额	4.890亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.75%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%