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海富通一年定开债A(海富通一年定开)基金净值查询(519051)

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今天最新净值 1.1687 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1648 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2907
成立日期：2013-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：4.890亿份
最近份额：1.9424亿
最近资产：2.22亿
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

近一周海富通一年定开债A|海富通一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通一年定开债A(519051)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519051	海富通一年定开债A	1.1746	2.2966	1.1687	2.2907	0.0059	0.50%
2026-09-15	519051	海富通一年定开债A	1.1687	2.2907	1.1700	2.2920	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	519051	海富通一年定开债A	1.1700	2.2920	1.1685	2.2905	0.0015	0.13%
2026-09-11	519051	海富通一年定开债A	1.1685	2.2905	1.1722	2.2942	-0.0037	-0.32%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%