鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值) - 基金主页(代码:160607)

今天最新净值 0.8290 0.0100 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8021 0.0061 0.7710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7800
成立日期：2006-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：12.98亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.75%	0.49%	-9.32%	-15.96%	13.47%	48.53%	37.50%	776.23%
同类排名	1165/4981	1589/5421	4628/5424	3890/5380	1327/4741	2399/4207	1497/3662	-

鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8270	-0.24%
2026-09-16	0.8290	1.22%
2026-09-15	0.8190	-0.24%
2026-09-14	0.8210	0.49%
2026-09-11	0.8170	-0.73%
2026-09-10	0.8230	-0.60%

鹏华价值优势混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0784元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0110元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0728元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	分红	每份派现金0.2938元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0465元

鹏华价值优势混合(LOF)基金动态

鹏华价值优势混合(LOF) 明星基金经理“新宠”名单曝光释放两大投资信号

2021年明星基金经理“新宠”个股名单浮出水面。据数据显示，公募基金已经现身41只股票的机构投资者名单中，对应持有市值为207亿元。对此，巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣分析认为：“一个是继续坚守价值投资，以白马股为主。另一个是略有分化，对于消费股等集中度不如此前那么强。
标签：市值个股投资经理持股龙头关联基金：鹏华价值优势混合(LOF)
鹏华价值优势混合(LOF) 最新数据显示：明星基金经理正买入这些个股

4月13日，又有一批上市公司公布2021年一季度业绩，更多明星基金经理持仓得以曝光。从目前的情况来看，不少基金经理瞄准高端制造领域，入手诸如芯片、智能穿戴、电源设备等板块个股数据上也正验证这一观点。邹曦表示，制造业PMI连续数月处于荣枯线上，高端制造业资本开支提速，2021年1-2月制造业投资增速为37.3%，涨幅环比增加39.1%。
标签：制造制造业高端乔迁增长投资持有关联基金：鹏华价值优势混合(LOF) 鹏华精选成长混合A
鹏华价值优势混合(LOF) 鹏华基金谢书英：三大维度捕捉高质量增长机会

11月5日，鹏华基金权益投资一部副总经理、鹏华价值优势混合基金的基金经理谢书英发表投资观点指出，投资收益来自于企业的价值提升，企业价值的判断需要回归到基本上。三是高质量增长具有可持续性，公司的商业模式和盈利模式具有很强的韧性，能够有效穿越不同的市场周期。同时，公司在管理能力、技术、产品、创新和研发能力、品牌和人才结构等方面具备长期竞争力，能够为自身提供足够的壁垒和护城河。
标签：企业投资价值模式增长高质量能够关联基金：鹏华价值优势混合(LOF)

鹏华价值优势混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300666	江丰电子	0.0000	8.20%	4.09%
688008	澜起科技	0.0000	5.44%	0.56%
300308	中际旭创	0.0000	5.32%	0.60%
002138	顺络电子	0.0000	4.95%	0.58%
688548	广钢气体	0.0000	4.84%	-3.18%
300432	富临精工	0.0000	4.47%	4.49%
688200	华峰测控	0.0000	4.32%	3.05%
300750	宁德时代	0.0000	3.96%	-1.24%
601318	中国平安	0.0000	3.79%	1.13%
300274	阳光电源	0.0000	3.50%	-2.29%

鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金档案

基金代码	160607	基金简称	鹏华价值优势混合(LOF)	基金全称	鹏华价值优势股票型证券投资基金
发行日期	2006-06-12	成立日期	2006-07-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张华恩谢书英	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	12.98亿元	最近份额	18.3702亿	成立份额	18.768亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%