鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

今天最新净值 0.8210 0.0040 0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8021 0.0061 0.7710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7570
成立日期：2006-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：12.98亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英

近一月鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率-7.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8190	5.7510	0.8210	5.7570	-0.0020	-0.24%
2026-09-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8210	5.7570	0.8170	5.7460	0.0040	0.49%
2026-09-11	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8170	5.7460	0.8230	5.7630	-0.0060	-0.73%
2026-09-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8230	5.7630	0.8280	5.7770	-0.0050	-0.60%
2026-09-09	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8280	5.7770	0.8280	5.7770	0.0000	0.00%
2026-09-08	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8280	5.7770	0.8380	5.8060	-0.0100	-1.21%
2026-09-07	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8380	5.8060	0.8170	5.7460	0.0210	2.57%
2026-09-04	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8170	5.7460	0.8290	5.7800	-0.0120	-1.45%
2026-09-03	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8290	5.7800	0.8260	5.7720	0.0030	0.36%
2026-09-02	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8260	5.7720	0.8410	5.8150	-0.0150	-1.78%

2026-09-01	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8410	5.8150	0.8560	5.8590	-0.0150	-1.75%
2026-08-31	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8560	5.8590	0.8540	5.8530	0.0020	0.23%
2026-08-28	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8540	5.8530	0.8630	5.8790	-0.0090	-1.04%
2026-08-27	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8630	5.8790	0.8490	5.8380	0.0140	1.65%
2026-08-26	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8490	5.8380	0.8480	5.8350	0.0010	0.12%
2026-08-25	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8480	5.8350	0.8540	5.8530	-0.0060	-0.70%
2026-08-24	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8540	5.8530	0.8720	5.9050	-0.0180	-2.06%
2026-08-21	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8720	5.9050	0.8670	5.8910	0.0050	0.58%
2026-08-20	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8670	5.8910	0.8630	5.8790	0.0040	0.46%
2026-08-19	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8630	5.8790	0.9100	6.0150	-0.0470	-5.16%
2026-08-18	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9100	6.0150	0.9120	6.0210	-0.0020	-0.22%
2026-08-17	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9120	6.0210	0.8890	5.9540	0.0230	2.59%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%