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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

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今天最新净值 0.8210 0.0040 0.49% 2026-09-15
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  • 累计净值：5.7570
  • 成立日期：2006-07-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：18.768亿份
  • 最近份额：18.3702亿
  • 最近资产：12.98亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：张华恩 谢书英
近一年鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率12.51%
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2026-09-09 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8280 5.7770 0.8280 5.7770 0.0000 0.00%
2026-09-08 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8280 5.7770 0.8380 5.8060 -0.0100 -1.21%
2026-09-07 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8380 5.8060 0.8170 5.7460 0.0210 2.57%
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2026-09-02 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8260 5.7720 0.8410 5.8150 -0.0150 -1.78%
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2026-08-31 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8560 5.8590 0.8540 5.8530 0.0020 0.23%
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2026-05-12 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9140 6.0270 0.9170 6.0360 -0.0030 -0.33%
2026-05-11 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9170 6.0360 0.8930 5.9660 0.0240 2.69%
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2026-04-29 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8650 5.8850 0.8490 5.8380 0.0160 1.88%
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2026-04-21 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8290 5.7800 0.8310 5.7860 -0.0020 -0.24%
2026-04-20 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8310 5.7860 0.8400 5.8120 -0.0090 -1.08%
2026-04-17 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8400 5.8120 0.8430 5.8210 -0.0030 -0.36%
2026-04-16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8430 5.8210 0.8350 5.7980 0.0080 0.96%
2026-04-15 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8350 5.7980 0.8460 5.8300 -0.0110 -1.30%
2026-04-14 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8460 5.8300 0.8390 5.8090 0.0070 0.83%
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2025-10-23 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7780 5.4050 0.7850 5.4250 -0.0070 -0.89%
2025-10-22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7850 5.4250 0.7920 5.4460 -0.0070 -0.88%
2025-10-21 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7920 5.4460 0.7760 5.3990 0.0160 2.06%
2025-10-20 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7760 5.3990 0.7720 5.3880 0.0040 0.52%
2025-10-17 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7720 5.3880 0.7970 5.4600 -0.0250 -3.14%
2025-10-16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7970 5.4600 0.7970 5.4600 0.0000 0.00%
2025-10-15 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7970 5.4600 0.7760 5.3990 0.0210 2.71%
2025-10-14 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7760 5.3990 0.7980 5.4630 -0.0220 -2.76%
2025-10-13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7980 5.4630 0.8050 5.4830 -0.0200 -0.87%
2025-10-10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8050 5.4830 0.8240 5.5380 -0.0550 -2.31%
2025-10-09 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8240 5.5380 0.8190 5.5240 0.0140 0.61%
2025-09-30 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 5.5240 0.8100 5.4980 0.0260 1.11%
2025-09-29 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8100 5.4980 0.8000 5.4690 0.0290 1.25%
2025-09-26 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8000 5.4690 0.8170 5.5180 -0.0490 -2.08%
2025-09-25 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8170 5.5180 0.8190 5.5240 -0.0060 -0.24%
2025-09-24 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 5.5240 0.8060 5.4860 0.0380 1.61%
2025-09-23 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8060 5.4860 0.8100 5.4980 -0.0120 -0.49%
2025-09-22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8100 5.4980 0.7950 5.4540 0.0440 1.89%
2025-09-19 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7950 5.4540 0.7940 5.4510 0.0030 0.13%
2025-09-18 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7940 5.4510 0.8020 5.4750 -0.0240 -1.00%
2025-09-17 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8020 5.4750 0.7990 5.4660 0.0090 0.38%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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