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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8210 0.0040 0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8021 0.0061 0.7710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7570
成立日期：2006-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：12.98亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英

近一周鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8190	5.7510	0.8210	5.7570	-0.0020	-0.24%
2026-09-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8210	5.7570	0.8170	5.7460	0.0040	0.49%
2026-09-11	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8170	5.7460	0.8230	5.7630	-0.0060	-0.73%
2026-09-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8230	5.7630	0.8280	5.7770	-0.0050	-0.60%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%