鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

今天最新净值 0.8190 -0.0020 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8021 0.0061 0.7710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7510
成立日期：2006-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：12.98亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英

近一季鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率-13.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8190	5.7510	0.8210	5.7570	-0.0020	-0.24%
2026-09-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8210	5.7570	0.8170	5.7460	0.0040	0.49%
2026-09-11	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8170	5.7460	0.8230	5.7630	-0.0060	-0.73%
2026-09-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8230	5.7630	0.8280	5.7770	-0.0050	-0.60%
2026-09-09	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8280	5.7770	0.8280	5.7770	0.0000	0.00%
2026-09-08	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8280	5.7770	0.8380	5.8060	-0.0100	-1.21%
2026-09-07	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8380	5.8060	0.8170	5.7460	0.0210	2.57%
2026-09-04	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8170	5.7460	0.8290	5.7800	-0.0120	-1.45%
2026-09-03	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8290	5.7800	0.8260	5.7720	0.0030	0.36%
2026-09-02	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8260	5.7720	0.8410	5.8150	-0.0150	-1.78%

2026-09-01	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8410	5.8150	0.8560	5.8590	-0.0150	-1.75%
2026-08-31	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8560	5.8590	0.8540	5.8530	0.0020	0.23%
2026-08-28	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8540	5.8530	0.8630	5.8790	-0.0090	-1.04%
2026-08-27	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8630	5.8790	0.8490	5.8380	0.0140	1.65%
2026-08-26	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8490	5.8380	0.8480	5.8350	0.0010	0.12%
2026-08-25	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8480	5.8350	0.8540	5.8530	-0.0060	-0.70%
2026-08-24	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8540	5.8530	0.8720	5.9050	-0.0180	-2.06%
2026-08-21	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8720	5.9050	0.8670	5.8910	0.0050	0.58%
2026-08-20	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8670	5.8910	0.8630	5.8790	0.0040	0.46%
2026-08-19	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8630	5.8790	0.9100	6.0150	-0.0470	-5.16%
2026-08-18	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9100	6.0150	0.9120	6.0210	-0.0020	-0.22%
2026-08-17	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9120	6.0210	0.8890	5.9540	0.0230	2.59%
2026-08-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8890	5.9540	0.8800	5.9280	0.0090	1.02%
2026-08-13	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8800	5.9280	0.8850	5.9430	-0.0050	-0.56%
2026-08-12	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8850	5.9430	0.8790	5.9250	0.0060	0.68%

2026-08-11	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8790	5.9250	0.8790	5.9250	0.0000	0.00%
2026-08-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8790	5.9250	0.8810	5.9310	-0.0020	-0.23%
2026-08-07	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8810	5.9310	0.8660	5.8880	0.0150	1.73%
2026-08-06	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8660	5.8880	0.8640	5.8820	0.0020	0.23%
2026-08-05	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8640	5.8820	0.8430	5.8210	0.0210	2.49%
2026-08-04	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8430	5.8210	0.8160	5.7430	0.0270	3.31%
2026-08-03	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8160	5.7430	0.8300	5.7830	-0.0140	-1.69%
2026-07-31	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8300	5.7830	0.8170	5.7460	0.0130	1.59%
2026-07-30	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8170	5.7460	0.8430	5.8210	-0.0260	-3.08%
2026-07-29	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8430	5.8210	0.8380	5.8060	0.0050	0.60%
2026-07-28	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8380	5.8060	0.8770	5.9200	-0.0390	-4.45%
2026-07-27	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8770	5.9200	0.8570	5.8620	0.0200	2.33%
2026-07-24	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8570	5.8620	0.8640	5.8820	-0.0070	-0.81%
2026-07-23	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8640	5.8820	0.8640	5.8820	0.0000	0.00%
2026-07-22	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8640	5.8820	0.8760	5.9170	-0.0120	-1.37%
2026-07-21	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8760	5.9170	0.8220	5.7600	0.0540	6.57%
2026-07-20	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8220	5.7600	0.8350	5.7980	-0.0130	-1.56%
2026-07-17	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8350	5.7980	0.8810	5.9310	-0.0460	-5.22%
2026-07-16	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8810	5.9310	0.9180	6.0380	-0.0370	-4.20%
2026-07-15	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9180	6.0380	0.9450	6.1170	-0.0270	-2.86%
2026-07-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9450	6.1170	0.9330	6.0820	0.0120	1.29%
2026-07-13	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9330	6.0820	0.9600	6.1600	-0.0270	-2.81%
2026-07-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9600	6.1600	1.0080	6.3000	-0.0480	-4.76%
2026-07-09	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	1.0080	6.3000	0.9650	6.1750	0.0430	4.46%
2026-07-08	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9650	6.1750	0.9810	6.2210	-0.0160	-1.63%
2026-07-07	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9810	6.2210	0.9830	6.2270	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9830	6.2270	0.9910	6.2500	-0.0080	-0.81%
2026-07-03	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9910	6.2500	0.9960	6.2650	-0.0050	-0.50%
2026-07-02	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9960	6.2650	1.0570	6.4420	-0.0610	-5.77%
2026-07-01	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	1.0570	6.4420	1.0580	6.4450	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	1.0580	6.4450	1.0430	6.4010	0.0150	1.44%
2026-06-29	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	1.0430	6.4010	1.0030	6.2850	0.0400	3.99%
2026-06-26	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	1.0030	6.2850	1.0240	6.3460	-0.0210	-2.05%
2026-06-25	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	1.0240	6.3460	0.9990	6.2730	0.0250	2.50%
2026-06-24	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9990	6.2730	0.9840	6.2300	0.0150	1.52%
2026-06-23	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9840	6.2300	1.0210	6.3370	-0.0370	-3.62%
2026-06-22	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	1.0210	6.3370	0.9950	6.2620	0.0260	2.61%
2026-06-18	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9950	6.2620	0.9840	6.2300	0.0110	1.12%
2026-06-17	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9840	6.2300	0.9580	6.1550	0.0260	2.71%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%