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工银成长收益混合A(工银保本3号A) - 基金主页(代码:000195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7010 0.0040 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6940 0.0000 -0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3140
成立日期：2013-06-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.754亿份
最近份额：0.7520亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.92%	-2.47%	-0.93%	-3.90%	-2.41%	21.94%	13.93%	132.50%
同类排名	1735/2282	1771/2314	798/2307	1058/2292	1642/2265	1536/2173	1338/2101	-

工银成长收益混合A(000195)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6850	-0.94%
2026-09-16	1.7010	0.24%
2026-09-15	1.6970	-0.47%
2026-09-14	1.7050	-0.58%
2026-09-11	1.7150	-1.55%
2026-09-10	1.7420	-0.11%

工银成长收益混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-08-01		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-07-11		份额折算	每份份额折算1.36045份

工银成长收益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.15%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	6.98%	0.29%
601688	华泰证券	0.0000	6.77%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	6.10%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	5.72%	5.89%
600066	宇通客车	0.0000	4.98%	2.26%
601689	拓普集团	0.0000	4.03%	0.04%
600900	长江电力	0.0000	3.40%	1.35%
688041	海光信息	0.0000	3.17%	3.01%
600886	国投电力	0.0000	2.85%	2.33%

工银成长收益混合A(000195)基金档案

基金代码	000195	基金简称	工银成长收益混合A	基金全称	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金
发行日期	2013-06-03	成立日期	2013-06-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张洋	基金托管人	招商银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.7520亿	成立份额	4.754亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%