天弘永定价值成长混合A(天弘成长)基金净值查询(420003)

今天最新净值 3.1662 0.0109 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2928 -0.0062 -0.1867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5012
成立日期：2008-12-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.911亿份
最近份额：2.6387亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王海山

近一月天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘永定价值成长混合A(420003)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1476	3.4826	3.1662	3.5012	-0.0186	-0.59%
2026-09-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1662	3.5012	3.1553	3.4903	0.0109	0.35%
2026-09-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1553	3.4903	3.1794	3.5144	-0.0241	-0.76%
2026-09-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1794	3.5144	3.1925	3.5275	-0.0131	-0.41%
2026-09-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1925	3.5275	3.1860	3.5210	0.0065	0.20%
2026-09-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1860	3.5210	3.1919	3.5269	-0.0059	-0.18%
2026-09-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1919	3.5269	3.2125	3.5475	-0.0206	-0.64%
2026-09-04	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2125	3.5475	3.2010	3.5360	0.0115	0.36%
2026-09-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2010	3.5360	3.1923	3.5273	0.0087	0.27%
2026-09-02	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1923	3.5273	3.2262	3.5612	-0.0339	-1.05%

2026-09-01	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2262	3.5612	3.2192	3.5542	0.0070	0.22%
2026-08-31	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2192	3.5542	3.2366	3.5716	-0.0174	-0.54%
2026-08-28	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2366	3.5716	3.2452	3.5802	-0.0086	-0.27%
2026-08-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2452	3.5802	3.2374	3.5724	0.0078	0.24%
2026-08-26	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2374	3.5724	3.2194	3.5544	0.0180	0.56%
2026-08-25	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2194	3.5544	3.2093	3.5443	0.0101	0.31%
2026-08-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2093	3.5443	3.2182	3.5532	-0.0089	-0.28%
2026-08-21	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2182	3.5532	3.2323	3.5673	-0.0141	-0.44%
2026-08-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2323	3.5673	3.2158	3.5508	0.0165	0.51%
2026-08-19	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2158	3.5508	3.2398	3.5748	-0.0240	-0.74%
2026-08-18	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2398	3.5748	3.2368	3.5718	0.0030	0.09%
2026-08-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2368	3.5718	3.2003	3.5353	0.0365	1.14%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%